晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球多重資產收益基金(A股C月配息美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 7.699 -0.004 8.01 7.533

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 7.6990
25/02/06 7.7030
25/02/05 7.6770
25/02/04 7.6630
25/02/03 7.6390
25/01/31 7.7330
25/01/30 7.7180
25/01/29 7.6900
25/01/28 7.6850
25/01/27 7.6610
日期 淨值
25/01/24 7.6990
25/01/23 7.6930
25/01/22 7.7020
25/01/21 7.6890
25/01/20 7.6700
25/01/17 7.6680
25/01/16 7.6390
25/01/15 7.6210
25/01/14 7.5520
25/01/13 7.5330
日期 淨值
25/01/10 7.5440
25/01/09 7.6060
25/01/08 7.6070
25/01/07 7.6300
25/01/06 7.6650
25/01/03 7.6470
25/01/02 7.6330
24/12/31 7.6680
24/12/30 7.6560
24/12/27 7.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.54 0.58 0.95 2.45 0.34 0.24 3.80

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2018/12/12 基金代碼 FTZU8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Talib Sheik/George Efstathopoulos/Becky Qin 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 4323810 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為在中長期內實現溫和資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,將依據產生收益及資本增值或降低整體風險的潛力,在不同資產類別及地理區域之間配置投資部位。本基金收益之主要來源為股票配息及債券付息。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網