晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球多重資產收益基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.586 0.002 9.958 9.151

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.5860
21/10/21 9.5840
21/10/20 9.6050
21/10/19 9.5920
21/10/18 9.5720
21/10/15 9.5590
21/10/14 9.5250
21/10/13 9.4900
21/10/12 9.4800
21/10/11 9.5090
日期 淨值
21/10/08 9.5460
21/10/07 9.5650
21/10/06 9.5320
21/10/05 9.5810
21/10/04 9.5920
21/10/01 9.5910
21/09/30 9.6320
21/09/29 9.6460
21/09/28 9.6450
21/09/27 9.6970
日期 淨值
21/09/24 9.7030
21/09/23 9.7330
21/09/22 9.7140
21/09/21 9.6900
21/09/20 9.6700
21/09/17 9.7370
21/09/16 9.7640
21/09/15 9.7790
21/09/14 9.8030
21/09/13 9.8110

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.35 -1.22 -1.09 1.05 0.53 0.47 3.96

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2013/03/27 基金代碼 FTZU7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Eugene Philalithis/George Efstathopoulos 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 10761510 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金係採團隊管理法,目標是透過精選資產類別及配置,在經濟週期的不同階段提供穩定的收益和具有吸引力的風險調整後收益。精選資產類別是依據當前經濟情勢所做的量化評估,包含市場情緒與技術分析研究。精選配置則是依據質化與量化分析來篩選投資標的。質化分析考量的因素包括:投資理念、選股流程、架構投資組合與風險控管;量化分析則檢視投資標的績效來源、衡量歷史績效因素與執行持有標的分析。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網