晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球多重資產收益基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 7.651 0.008 7.872 7.443

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 7.6510
25/02/13 7.6430
25/02/12 7.6270
25/02/11 7.6260
25/02/10 7.6280
25/02/07 7.6190
25/02/06 7.6220
25/02/05 7.5970
25/02/04 7.5830
25/02/03 7.5590
日期 淨值
25/01/31 7.6400
25/01/30 7.6250
25/01/29 7.5980
25/01/28 7.5930
25/01/27 7.5690
25/01/24 7.6070
25/01/23 7.6010
25/01/22 7.6100
25/01/21 7.5970
25/01/20 7.5780
日期 淨值
25/01/17 7.5760
25/01/16 7.5470
25/01/15 7.5300
25/01/14 7.4610
25/01/13 7.4430
25/01/10 7.4540
25/01/09 7.5150
25/01/08 7.5160
25/01/07 7.5390
25/01/06 7.5730

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.03 1.71 1.45 3.00 0.28 0.47 5.71

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2013/03/27 基金代碼 FTZU7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Talib Sheik/George Efstathopoulos/Becky Qin 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 4323810 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為在中長期內實現溫和資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,將依據產生收益及資本增值或降低整體風險的潛力,在不同資產類別及地理區域之間配置投資部位。本基金收益之主要來源為股票配息及債券付息。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網