晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球多重資產收益基金(A股累計美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 13.65 0.01 13.7 12.78

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 13.6500
25/02/13 13.6400
25/02/12 13.6100
25/02/11 13.6100
25/02/10 13.6100
25/02/07 13.5900
25/02/06 13.6000
25/02/05 13.5500
25/02/04 13.5300
25/02/03 13.4900
日期 淨值
25/01/31 13.5700
25/01/30 13.5400
25/01/29 13.4900
25/01/28 13.4800
25/01/27 13.4400
25/01/24 13.5100
25/01/23 13.5000
25/01/22 13.5100
25/01/21 13.4900
25/01/20 13.4600
日期 淨值
25/01/17 13.4500
25/01/16 13.4000
25/01/15 13.3700
25/01/14 13.2500
25/01/13 13.2200
25/01/10 13.2400
25/01/09 13.3400
25/01/08 13.3400
25/01/07 13.3900
25/01/06 13.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.02 1.72 1.45 3.01 0.28 0.46 5.72

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2013/03/27 基金代碼 FTZU6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 平衡型 投資區域 全球
基金經理人 Talib Sheik/George Efstathopoulos/Becky Qin 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 4323810 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為在中長期內實現溫和資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,將依據產生收益及資本增值或降低整體風險的潛力,在不同資產類別及地理區域之間配置投資部位。本基金收益之主要來源為股票配息及債券付息。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.25

資料來源:MoneyDJ理財網