基金名稱：
富達美元高收益基金(E股月配息-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/26 | 8.413 | 0.048 | 9.382 | 7.124 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/26 | 8.4130 |
| 20/05/25 | 8.3650 |
| 20/05/22 | 8.3530 |
| 20/05/21 | 8.3530 |
| 20/05/20 | 8.2890 |
| 20/05/19 | 8.2420 |
| 20/05/18 | 8.2120 |
| 20/05/15 | 8.1330 |
| 20/05/14 | 8.1490 |
| 20/05/13 | 8.2120 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/12 | 8.2270 |
| 20/05/11 | 8.2560 |
| 20/05/08 | 8.2080 |
| 20/05/07 | 8.1870 |
| 20/05/06 | 8.1690 |
| 20/05/05 | 8.1460 |
| 20/05/04 | 8.1210 |
| 20/05/01 | 8.1410 |
| 20/04/30 | 8.2340 |
| 20/04/29 | 8.1560 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/28 | 8.1320 |
| 20/04/27 | 8.1280 |
| 20/04/24 | 8.1370 |
| 20/04/23 | 8.1650 |
| 20/04/22 | 8.2150 |
| 20/04/21 | 8.1790 |
| 20/04/20 | 8.2490 |
| 20/04/17 | 8.2230 |
| 20/04/16 | 8.2340 |
| 20/04/15 | 8.2780 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.33 | 2.35 | -2.70 | -4.63 | -0.07 | 1.13 | 19.26 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達投資集團 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/05/14 | 基金代碼 | FTZU5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Harley Lank | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 2884250 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 2 | |
| 投資策略 | 強調由下而上的基本面精選個債、盡職調查、確保足夠流動性與多元化持債。投資組合高度多元且分散風險，維持發債者與產業的投資限制架構，以為了有較佳的管理美國高收益債市之集中風險。基金經理人也維持一些彈性能投資對比指數以外的標的，來提升投資組合績效。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」