晴時多雲

基金名稱:富達基金-美元高收益基金(E股月配息-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 9.229 0.005 9.306 8.697

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 9.2290
21/10/18 9.2240
21/10/15 9.2260
21/10/14 9.2150
21/10/13 9.1900
21/10/12 9.1870
21/10/11 9.2060
21/10/08 9.1910
21/10/07 9.1980
21/10/06 9.1800
日期 淨值
21/10/05 9.2280
21/10/04 9.2290
21/10/01 9.2300
21/09/30 9.2520
21/09/29 9.2680
21/09/28 9.2690
21/09/27 9.2930
21/09/24 9.2840
21/09/23 9.2980
21/09/22 9.2870
日期 淨值
21/09/21 9.2750
21/09/20 9.2670
21/09/17 9.2980
21/09/16 9.3060
21/09/15 9.3040
21/09/14 9.2990
21/09/13 9.3010
21/09/10 9.2920
21/09/09 9.2890
21/09/08 9.2640

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.16 0.56 1.35 3.21 0.65 0.75 3.38

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2012/05/14 基金代碼 FTZU5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 Harley J Lank/Alexandre Karam 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 4678760 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 強調由下而上的基本面精選個債、盡職調查、確保足夠流動性與多元化持債。投資組合高度多元且分散風險,維持發債者與產業的投資限制架構,以為了有較佳的管理美國高收益債市之集中風險。基金經理人也維持一些彈性能投資對比指數以外的標的,來提升投資組合績效。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網