晴時多雲

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基金名稱:

富達美元高收益基金(E股月配息-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/26 8.413 0.048 9.382 7.124

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/26 8.4130
20/05/25 8.3650
20/05/22 8.3530
20/05/21 8.3530
20/05/20 8.2890
20/05/19 8.2420
20/05/18 8.2120
20/05/15 8.1330
20/05/14 8.1490
20/05/13 8.2120
日期 淨值
20/05/12 8.2270
20/05/11 8.2560
20/05/08 8.2080
20/05/07 8.1870
20/05/06 8.1690
20/05/05 8.1460
20/05/04 8.1210
20/05/01 8.1410
20/04/30 8.2340
20/04/29 8.1560
日期 淨值
20/04/28 8.1320
20/04/27 8.1280
20/04/24 8.1370
20/04/23 8.1650
20/04/22 8.2150
20/04/21 8.1790
20/04/20 8.2490
20/04/17 8.2230
20/04/16 8.2340
20/04/15 8.2780

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.33 2.35 -2.70 -4.63 -0.07 1.13 19.26

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2012/05/14 基金代碼 FTZU5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 Harley Lank 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2884250 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 強調由下而上的基本面精選個債、盡職調查、確保足夠流動性與多元化持債。投資組合高度多元且分散風險,維持發債者與產業的投資限制架構,以為了有較佳的管理美國高收益債市之集中風險。基金經理人也維持一些彈性能投資對比指數以外的標的,來提升投資組合績效。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網