基金名稱：
富達美元高收益基金(E股月配息-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/09 | 9.204 | 0.011 | 9.426 | 9.122 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/12/09 | 9.2040 |
| 19/12/06 | 9.1930 |
| 19/12/05 | 9.1760 |
| 19/12/04 | 9.1600 |
| 19/12/03 | 9.1430 |
| 19/12/02 | 9.1620 |
| 19/11/29 | 9.1910 |
| 19/11/28 | 9.1910 |
| 19/11/27 | 9.1840 |
| 19/11/26 | 9.1740 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/25 | 9.1620 |
| 19/11/22 | 9.1490 |
| 19/11/21 | 9.1480 |
| 19/11/20 | 9.1300 |
| 19/11/19 | 9.1900 |
| 19/11/18 | 9.2020 |
| 19/11/15 | 9.2010 |
| 19/11/14 | 9.1960 |
| 19/11/13 | 9.1990 |
| 19/11/12 | 9.2090 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 19/11/11 | 9.2140 |
| 19/11/08 | 9.2100 |
| 19/11/07 | 9.2210 |
| 19/11/06 | 9.2240 |
| 19/11/05 | 9.2340 |
| 19/11/04 | 9.2330 |
| 19/11/01 | 9.2170 |
| 19/10/31 | 9.2270 |
| 19/10/30 | 9.2510 |
| 19/10/29 | 9.2650 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.68 | 0.35 | 0.72 | 2.02 | 0.42 | 1.09 | 3.53 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達投資集團 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/05/14 | 基金代碼 | FTZU5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Harley Lank | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 3414850 百萬美元 (2019/10/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 1 | |
| 投資策略 | 強調由下而上的基本面精選個債、盡職調查、確保足夠流動性與多元化持債。投資組合高度多元且分散風險，維持發債者與產業的投資限制架構，以為了有較佳的管理美國高收益債市之集中風險。基金經理人也維持一些彈性能投資對比指數以外的標的，來提升投資組合績效。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」