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基金名稱：富達基金-美元高收益基金(E股月配息-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/19 | 9.229 | 0.005 | 9.306 | 8.697 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/19 | 9.2290 |
| 21/10/18 | 9.2240 |
| 21/10/15 | 9.2260 |
| 21/10/14 | 9.2150 |
| 21/10/13 | 9.1900 |
| 21/10/12 | 9.1870 |
| 21/10/11 | 9.2060 |
| 21/10/08 | 9.1910 |
| 21/10/07 | 9.1980 |
| 21/10/06 | 9.1800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/05 | 9.2280 |
| 21/10/04 | 9.2290 |
| 21/10/01 | 9.2300 |
| 21/09/30 | 9.2520 |
| 21/09/29 | 9.2680 |
| 21/09/28 | 9.2690 |
| 21/09/27 | 9.2930 |
| 21/09/24 | 9.2840 |
| 21/09/23 | 9.2980 |
| 21/09/22 | 9.2870 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/21 | 9.2750 |
| 21/09/20 | 9.2670 |
| 21/09/17 | 9.2980 |
| 21/09/16 | 9.3060 |
| 21/09/15 | 9.3040 |
| 21/09/14 | 9.2990 |
| 21/09/13 | 9.3010 |
| 21/09/10 | 9.2920 |
| 21/09/09 | 9.2890 |
| 21/09/08 | 9.2640 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.16 | 0.56 | 1.35 | 3.21 | 0.65 | 0.75 | 3.38 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/05/14 | 基金代碼 | FTZU5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 美國 |
| 基金經理人 | Harley J Lank/Alexandre Karam | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 4678760 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 強調由下而上的基本面精選個債、盡職調查、確保足夠流動性與多元化持債。投資組合高度多元且分散風險，維持發債者與產業的投資限制架構，以為了有較佳的管理美國高收益債市之集中風險。基金經理人也維持一些彈性能投資對比指數以外的標的，來提升投資組合績效。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」