晴時多雲

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基金名稱:

富達美元高收益基金(E股月配息-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/12/09 9.204 0.011 9.426 9.122

近30日淨值表

日期 淨值
19/12/09 9.2040
19/12/06 9.1930
19/12/05 9.1760
19/12/04 9.1600
19/12/03 9.1430
19/12/02 9.1620
19/11/29 9.1910
19/11/28 9.1910
19/11/27 9.1840
19/11/26 9.1740
日期 淨值
19/11/25 9.1620
19/11/22 9.1490
19/11/21 9.1480
19/11/20 9.1300
19/11/19 9.1900
19/11/18 9.2020
19/11/15 9.2010
19/11/14 9.1960
19/11/13 9.1990
19/11/12 9.2090
日期 淨值
19/11/11 9.2140
19/11/08 9.2100
19/11/07 9.2210
19/11/06 9.2240
19/11/05 9.2340
19/11/04 9.2330
19/11/01 9.2170
19/10/31 9.2270
19/10/30 9.2510
19/10/29 9.2650

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.68 0.35 0.72 2.02 0.42 1.09 3.53

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2012/05/14 基金代碼 FTZU5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 美國
基金經理人 Harley Lank 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3414850 百萬美元 (2019/10/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 1
投資策略 強調由下而上的基本面精選個債、盡職調查、確保足夠流動性與多元化持債。投資組合高度多元且分散風險,維持發債者與產業的投資限制架構,以為了有較佳的管理美國高收益債市之集中風險。基金經理人也維持一些彈性能投資對比指數以外的標的,來提升投資組合績效。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網