晴時多雲

基金名稱:富達基金-美元非投資等級債券基金(E股月配息-歐元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 8.152 -0.039 9.306 8.152

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 8.1520
22/05/17 8.1910
22/05/16 8.1930
22/05/13 8.1860
22/05/12 8.1920
22/05/11 8.2140
22/05/10 8.2110
22/05/09 8.2040
22/05/06 8.2700
22/05/05 8.3480
日期 淨值
22/05/04 8.3210
22/05/03 8.3360
22/05/02 8.3320
22/04/29 8.4120
22/04/28 8.4370
22/04/27 8.4600
22/04/26 8.4870
22/04/25 8.4570
22/04/22 8.5060
22/04/21 8.5410
日期 淨值
22/04/20 8.5480
22/04/19 8.5210
22/04/18 8.5380
22/04/15 8.5540
22/04/14 8.5570
22/04/13 8.5520
22/04/12 8.5530
22/04/11 8.5390
22/04/08 8.5910
22/04/07 8.6240

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.42 -5.55 -7.49 -8.36 -0.44 0.78 5.56

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2012/05/14 基金代碼 FTZU5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 美國
基金經理人 Peter Khan/Olivier SimonVermot 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3533470 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 強調由下而上的基本面精選個債、盡職調查、確保足夠流動性與多元化持債。投資組合高度多元且分散風險,維持發債者與產業的投資限制架構,以為了有較佳的管理美國非投資等級債市之集中風險。基金經理人也維持一些彈性能投資對比指數以外的標的,來提升投資組合績效。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網