晴時多雲

基金名稱:富達全球高收益基金(E股累計-歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/07 16.28 -0.09 16.62 15.29

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/07 16.2800
21/05/06 16.3700
21/05/05 16.4700
21/05/04 16.4500
21/05/03 16.4300
21/04/30 16.4100
21/04/29 16.2900
21/04/28 16.2900
21/04/27 16.3600
21/04/26 16.3100
日期 淨值
21/04/23 16.3200
21/04/22 16.3800
21/04/21 16.3400
21/04/20 16.3300
21/04/19 16.4100
21/04/16 16.4200
21/04/15 16.4100
21/04/14 16.3700
21/04/13 16.4200
21/04/12 16.4800
日期 淨值
21/04/09 16.5000
21/04/08 16.4800
21/04/07 16.4900
21/04/06 16.5300
21/04/05 16.5600
21/04/02 16.5700
21/04/01 16.5900
21/03/31 16.6000
21/03/30 16.6200
21/03/29 16.5500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.30 -0.44 1.27 2.80 0.35 0.14 4.01

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2012/05/14 基金代碼 FTZU3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Peter Khan/James Durance 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 268290 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性。投資組合分散投資於各類不同產業,包括:能源、資本財、通訊、基礎工業、消費(民生消費及非民生消費)、地產、科技、公用事業、銀行及券商、保險及其他金融等產業,可謂高度多元,並限制投資於單一債券發行人與單一產業的比重,以更好的管理全球高收益債市之集中、連動風險。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網