晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球非投資等級債券基金(E股累計-歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 16.29 0.03 17.29 15.98

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 16.2900
22/05/25 16.2600
22/05/24 16.0800
22/05/23 16.2200
22/05/20 16.3700
22/05/19 16.2500
22/05/18 16.5100
22/05/17 16.4900
22/05/16 16.6900
22/05/13 16.7200
日期 淨值
22/05/12 16.7800
22/05/11 16.5800
22/05/10 16.5600
22/05/09 16.5300
22/05/06 16.6200
22/05/05 16.8400
22/05/04 16.7600
22/05/03 16.7400
22/05/02 16.8100
22/04/29 16.8500
日期 淨值
22/04/28 16.9200
22/04/27 16.8200
22/04/26 16.7400
22/04/25 16.6600
22/04/22 16.6000
22/04/21 16.5700
22/04/20 16.5600
22/04/19 16.6600
22/04/18 16.7200
22/04/15 16.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.55 -0.90 -2.49 -2.72 0.01 0.65 6.64

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2012/05/14 基金代碼 FTZU3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Peter Khan/Andrei Gorodilov/James Durance/Ter 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 240660 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性。投資組合分散投資於各類不同產業,包括:能源、資本財、通訊、基礎工業、消費(民生消費及非民生消費)、地產、科技、公用事業、銀行及券商、保險及其他金融等產業,可謂高度多元,並限制投資於單一債券發行人與單一產業的比重,以更好的管理全球高收益債市之集中、連動風險。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網