晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球非投資等級債券基金(Y股累計-美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/27 10.92 0.02 12.45 10.73

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/27 10.9200
22/05/26 10.9000
22/05/25 10.8100
22/05/24 10.7800
22/05/23 10.8000
22/05/20 10.7800
22/05/19 10.7300
22/05/18 10.8100
22/05/17 10.8300
22/05/16 10.8500
日期 淨值
22/05/13 10.8500
22/05/12 10.8600
22/05/11 10.8900
22/05/10 10.8800
22/05/09 10.8900
22/05/06 10.9600
22/05/05 11.0300
22/05/04 11.0200
22/05/03 10.9900
22/05/02 11.0300
日期 淨值
22/04/29 11.0700
22/04/28 11.0800
22/04/27 11.0600
22/04/26 11.1300
22/04/25 11.1200
22/04/22 11.1600
22/04/21 11.2000
22/04/20 11.2100
22/04/19 11.2100
22/04/18 11.2400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-3.73 -2.57 -5.43 -8.31 -0.74 0.72 4.51

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2017/04/24 基金代碼 FTZU0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Peter Khan/Andrei Gorodilov/James Durance/Ter 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 240660 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性。投資組合分散投資於各類不同產業,包括:能源、資本財、通訊、基礎工業、消費(民生消費及非民生消費)、地產、科技、公用事業、銀行及券商、保險及其他金融等產業,可謂高度多元,並限制投資於單一債券發行人與單一產業的比重,以更好的管理全球高收益債市之集中、連動風險。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網