晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球高收益基金(Y股累計-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 12.16 -0.01 12.45 11.22

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 12.1600
21/10/21 12.1700
21/10/20 12.1900
21/10/19 12.1800
21/10/18 12.2000
21/10/15 12.1300
21/10/14 12.0800
21/10/13 12.0600
21/10/12 12.0700
21/10/11 12.0900
日期 淨值
21/10/08 12.1600
21/10/07 12.1800
21/10/06 12.2000
21/10/05 12.2200
21/10/04 12.3000
21/10/01 12.3100
21/09/30 12.3200
21/09/29 12.3000
21/09/28 12.3400
21/09/27 12.3800
日期 淨值
21/09/24 12.3800
21/09/23 12.3700
21/09/22 12.3800
21/09/21 12.3700
21/09/20 12.3700
21/09/17 12.4000
21/09/16 12.4200
21/09/15 12.4300
21/09/14 12.4500
21/09/13 12.4400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.33 -1.59 -1.05 0.95 0.49 0.94 4.03

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2017/04/24 基金代碼 FTZU0
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Peter Khan/James Durance 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 264480 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性。投資組合分散投資於各類不同產業,包括:能源、資本財、通訊、基礎工業、消費(民生消費及非民生消費)、地產、科技、公用事業、銀行及券商、保險及其他金融等產業,可謂高度多元,並限制投資於單一債券發行人與單一產業的比重,以更好的管理全球高收益債市之集中、連動風險。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網