晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球高收益基金(A股穩定月配息-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.276 0.038 9.612 9.028

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.2760
21/10/14 9.2380
21/10/13 9.2260
21/10/12 9.2280
21/10/11 9.2440
21/10/08 9.2980
21/10/07 9.3190
21/10/06 9.3330
21/10/05 9.3510
21/10/04 9.4070
日期 淨值
21/10/01 9.4210
21/09/30 9.4600
21/09/29 9.4410
21/09/28 9.4700
21/09/27 9.5070
21/09/24 9.5030
21/09/23 9.4970
21/09/22 9.5040
21/09/21 9.4990
21/09/20 9.4960
日期 淨值
21/09/17 9.5240
21/09/16 9.5360
21/09/15 9.5510
21/09/14 9.5600
21/09/13 9.5590
21/09/10 9.5530
21/09/09 9.5390
21/09/08 9.5320
21/09/07 9.5280
21/09/06 9.5290

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.16 -2.24 -1.75 0.00 0.35 0.94 4.45

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2012/03/05 基金代碼 FTZT9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Peter Khan/James Durance 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 264480 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性。投資組合分散投資於各類不同產業,包括:能源、資本財、通訊、基礎工業、消費(民生消費及非民生消費)、地產、科技、公用事業、銀行及券商、保險及其他金融等產業,可謂高度多元,並限制投資於單一債券發行人與單一產業的比重,以更好的管理全球高收益債市之集中、連動風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3.5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網