晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球非投資等級債券基金(A股穩定月配息-歐元避險)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 8.035 0.063 9.612 7.912

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 8.0350
22/05/25 7.9720
22/05/24 7.9480
22/05/23 7.9610
22/05/20 7.9490
22/05/19 7.9120
22/05/18 7.9680
22/05/17 7.9890
22/05/16 8.0000
22/05/13 8.0040
日期 淨值
22/05/12 8.0080
22/05/11 8.0370
22/05/10 8.0250
22/05/09 8.0320
22/05/06 8.0840
22/05/05 8.1400
22/05/04 8.1310
22/05/03 8.1140
22/05/02 8.1390
22/04/29 8.2020
日期 淨值
22/04/28 8.2090
22/04/27 8.1960
22/04/26 8.2470
22/04/25 8.2430
22/04/22 8.2770
22/04/21 8.3040
22/04/20 8.3160
22/04/19 8.3110
22/04/18 8.3360
22/04/15 8.3380

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.60 -3.27 -6.31 -9.47 -0.80 0.67 4.86

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2012/03/05 基金代碼 FTZT9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Peter Khan/Andrei Gorodilov/James Durance/Ter 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 240660 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性。投資組合分散投資於各類不同產業,包括:能源、資本財、通訊、基礎工業、消費(民生消費及非民生消費)、地產、科技、公用事業、銀行及券商、保險及其他金融等產業,可謂高度多元,並限制投資於單一債券發行人與單一產業的比重,以更好的管理全球高收益債市之集中、連動風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3.5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網