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基金名稱:

富達全球高收益基金(A股-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/18 9.512 0.003 9.999 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/18 9.5120
20/09/17 9.5090
20/09/16 9.5180
20/09/15 9.5090
20/09/14 9.5010
20/09/11 9.4960
20/09/10 9.5060
20/09/09 9.5020
20/09/08 9.4990
20/09/07 9.5270
日期 淨值
20/09/04 9.5210
20/09/03 9.5380
20/09/02 9.5400
20/09/01 9.5240
20/08/31 9.5090
20/08/28 9.5040
20/08/27 9.4920
20/08/26 9.4860
20/08/25 9.4850
20/08/24 9.4710
日期 淨值
20/08/21 9.4560
20/08/20 9.4530
20/08/19 9.4600
20/08/18 9.4500
20/08/17 9.4520
20/08/14 9.4530
20/08/13 9.4660
20/08/12 9.4700
20/08/11 9.4590
20/08/10 9.4550

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.58 2.34 7.23 2.79 0.02 0.90 21.45

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2012/03/05 基金代碼 FTZT8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Peter Khan/James Durance 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 219200 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性。投資組合分散投資於各類不同產業,包括:能源、資本財、通訊、基礎工業、消費(民生消費及非民生消費)、地產、科技、公用事業、銀行及券商、保險及其他金融等產業,可謂高度多元,並限制投資於單一債券發行人與單一產業的比重,以更好的管理全球高收益債市之集中、連動風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3.5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網