晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球高收益基金(A股-歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.648 -0.01 9.999 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.6480
21/10/21 9.6580
21/10/20 9.6730
21/10/19 9.6700
21/10/18 9.6840
21/10/15 9.6310
21/10/14 9.5920
21/10/13 9.5790
21/10/12 9.5810
21/10/11 9.5970
日期 淨值
21/10/08 9.6540
21/10/07 9.6760
21/10/06 9.6910
21/10/05 9.7080
21/10/04 9.7670
21/10/01 9.7820
21/09/30 9.7890
21/09/29 9.7690
21/09/28 9.8000
21/09/27 9.8380
日期 淨值
21/09/24 9.8330
21/09/23 9.8270
21/09/22 9.8340
21/09/21 9.8290
21/09/20 9.8260
21/09/17 9.8550
21/09/16 9.8680
21/09/15 9.8830
21/09/14 9.8920
21/09/13 9.8910

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.86 -1.83 -1.42 0.24 0.39 0.93 4.01

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2012/03/05 基金代碼 FTZT8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Peter Khan/James Durance 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 264480 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性。投資組合分散投資於各類不同產業,包括:能源、資本財、通訊、基礎工業、消費(民生消費及非民生消費)、地產、科技、公用事業、銀行及券商、保險及其他金融等產業,可謂高度多元,並限制投資於單一債券發行人與單一產業的比重,以更好的管理全球高收益債市之集中、連動風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3.5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網