晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球非投資等級債券基金(A股累計-美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/18 14.28 -0.04 16.5 14.28

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/18 14.2800
22/05/17 14.3200
22/05/16 14.3400
22/05/13 14.3500
22/05/12 14.3500
22/05/11 14.4000
22/05/10 14.3800
22/05/09 14.3900
22/05/06 14.4800
22/05/05 14.5800
日期 淨值
22/05/04 14.5600
22/05/03 14.5300
22/05/02 14.5700
22/04/29 14.6300
22/04/28 14.6400
22/04/27 14.6200
22/04/26 14.7100
22/04/25 14.7000
22/04/22 14.7600
22/04/21 14.8000
日期 淨值
22/04/20 14.8200
22/04/19 14.8200
22/04/18 14.8600
22/04/15 14.8600
22/04/14 14.8600
22/04/13 14.8500
22/04/12 14.8500
22/04/11 14.8700
22/04/08 14.9500
22/04/07 14.9900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.34 -4.33 -7.05 -9.82 -0.68 0.52 5.60

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2012/03/05 基金代碼 FTZT7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 全球
基金經理人 Peter Khan/Andrei Gorodilov/James Durance/Ter 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 240660 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性。投資組合分散投資於各類不同產業,包括:能源、資本財、通訊、基礎工業、消費(民生消費及非民生消費)、地產、科技、公用事業、銀行及券商、保險及其他金融等產業,可謂高度多元,並限制投資於單一債券發行人與單一產業的比重,以更好的管理全球高收益債市之集中、連動風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3.5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網