晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球高收益基金(A股累計-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/19 16.15 -0.02 16.5 14.94

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/19 16.1500
21/10/18 16.1700
21/10/15 16.0800
21/10/14 16.0200
21/10/13 15.9900
21/10/12 16.0000
21/10/11 16.0200
21/10/08 16.1200
21/10/07 16.1500
21/10/06 16.1800
日期 淨值
21/10/05 16.2100
21/10/04 16.3000
21/10/01 16.3300
21/09/30 16.3400
21/09/29 16.3000
21/09/28 16.3500
21/09/27 16.4200
21/09/24 16.4100
21/09/23 16.4000
21/09/22 16.4100
日期 淨值
21/09/21 16.4000
21/09/20 16.4000
21/09/17 16.4400
21/09/16 16.4700
21/09/15 16.4900
21/09/14 16.5000
21/09/13 16.5000
21/09/10 16.4900
21/09/09 16.4700
21/09/08 16.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.41 -1.56 -1.10 0.83 0.46 0.86 4.11

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2012/03/05 基金代碼 FTZT7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 全球
基金經理人 Peter Khan/James Durance 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 264480 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性。投資組合分散投資於各類不同產業,包括:能源、資本財、通訊、基礎工業、消費(民生消費及非民生消費)、地產、科技、公用事業、銀行及券商、保險及其他金融等產業,可謂高度多元,並限制投資於單一債券發行人與單一產業的比重,以更好的管理全球高收益債市之集中、連動風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3.5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網