晴時多雲

基金名稱:富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股F1穩定月配息美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/08/09 8.968 -0.006 9.741 8.491

近30日淨值表

日期 淨值
22/08/09 8.9680
22/08/08 8.9740
22/08/05 8.9150
22/08/04 8.9400
22/08/03 8.9190
22/08/02 8.8920
22/08/01 8.8970
22/07/29 8.9580
22/07/28 8.9340
22/07/27 8.8360
日期 淨值
22/07/26 8.7800
22/07/25 8.7800
22/07/22 8.7810
22/07/21 8.7750
22/07/20 8.7690
22/07/19 8.7740
22/07/18 8.7180
22/07/15 8.6950
22/07/14 8.5890
22/07/13 8.7020
日期 淨值
22/07/12 8.7700
22/07/11 8.7220
22/07/08 8.7570
22/07/07 8.7260
22/07/06 8.6150
22/07/05 8.5010
22/07/04 8.6220
22/07/01 8.5640
22/06/30 8.6300
22/06/29 8.7250

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.46 1.60 0.21 -0.72 -0.05 0.58 11.77

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2018/12/12 基金代碼 FTZT6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Fred Sykes/Jochen Breuer/David Jehan/Vincent 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 148470 百萬美元 (2022/06/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金經理人是個由下而上精選個股的投資人,挖掘報酬改善但尚未反映在投資評價上的企業。也偏好擁有良好現金流的穩定企業、受惠於平板電腦或是智慧型手機以及新興市場資料處理以及基礎建設成長的企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網