晴時多雲

基金名稱:富達基金-永續發展全球存股優勢基金(A股【F1穩定月配息】美元避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/19 10.89 -0.08 9.783 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/19 10.8900
25/06/18 10.9700
25/06/17 11.0100
25/06/16 11.0700
25/06/13 10.9900
25/06/11 11.1400
25/06/10 11.1600
25/06/09 11.1400
25/06/06 11.1500
25/06/05 11.0800
日期 淨值
25/06/04 11.0300
25/06/03 11.0400
25/06/02 10.9800
25/05/30 11.0800
25/05/29 11.0900
25/05/28 11.0800
25/05/27 11.1400
25/05/26 11.1100
25/05/23 11.0200
25/05/22 11.1100
日期 淨值
25/05/21 11.1200
25/05/20 11.1600
25/05/19 11.1000
25/05/16 11.0400
25/05/15 11.0000
25/05/14 10.9900
25/05/13 10.9700
25/05/12 10.9500
25/05/09 10.8700
25/05/08 10.7900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.02 1.89 2.82 5.80 0.31 0.67 10.57

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2018/12/12 基金代碼 FTZT6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Fred Sykes/Jochen Breuer/David Jehan/Vincent 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 705820 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現收益,且有潛力隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他特色。投資經理人著重於其認定具配息吸引力、並具資本增值潛力的投資標的。其在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。投資經理人判斷一投資標的是否具備ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。本基金將至少80%的資產投資於高ESG評等發行人的證券。本基金得投資於ESG特性弱但有持續改善的發行人的證券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網