晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球存股優勢基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 9.334 0.042 9.682 8.131

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 9.3340
21/10/14 9.2920
21/10/13 9.2030
21/10/12 9.1960
21/10/11 9.2390
21/10/08 9.2330
21/10/07 9.2640
21/10/06 9.1160
21/10/05 9.1850
21/10/04 9.1200
日期 淨值
21/10/01 9.1570
21/09/30 9.2290
21/09/29 9.2720
21/09/28 9.2280
21/09/27 9.3490
21/09/24 9.3720
21/09/23 9.4150
21/09/22 9.3630
21/09/21 9.3250
21/09/20 9.2690
日期 淨值
21/09/17 9.3820
21/09/16 9.4210
21/09/15 9.4260
21/09/14 9.4820
21/09/13 9.5030
21/09/10 9.4830
21/09/09 9.5180
21/09/08 9.5340
21/09/07 9.5960
21/09/06 9.6550

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.86 -1.33 -0.51 3.32 0.58 0.36 7.15

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2018/12/12 基金代碼 FTZT6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Fred Sykes/Jochen Breuer/David Jehan/Vincent 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 104340 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 基金經理人是個由下而上精選個股的投資人,挖掘報酬改善但尚未反映在投資評價上的企業。也偏好擁有良好現金流的穩定企業、受惠於平板電腦或是智慧型手機以及新興市場資料處理以及基礎建設成長的企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網