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基金名稱:

富達全球基礎建設基金(A股FI穩定月配息-美元避險)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/23 8.394 0.012 9.997 10.08

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/23 8.3940
20/09/22 8.3820
20/09/21 8.3520
20/09/18 8.5520
20/09/17 8.6380
20/09/16 8.6760
20/09/15 8.6890
20/09/14 8.6570
20/09/11 8.6320
20/09/10 8.6450
日期 淨值
20/09/09 8.7150
20/09/08 8.6270
20/09/07 8.7010
20/09/04 8.6010
20/09/03 8.7420
20/09/02 8.7820
20/09/01 8.6970
20/08/31 8.7650
20/08/28 8.8150
20/08/27 8.8190
日期 淨值
20/08/26 8.8530
20/08/25 8.9090
20/08/24 8.9440
20/08/21 8.8360
20/08/20 8.8570
20/08/19 8.9570
20/08/18 8.9470
20/08/17 8.9820
20/08/14 9.0320
20/08/13 9.0590

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-5.61 -5.81 -0.06 -9.96 -0.08 0.86 38.35

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2018/12/12 基金代碼 FTZT6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Rupert Gifford 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 89360 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 基金經理人是個由下而上精選個股的投資人,挖掘報酬改善但尚未反映在投資評價上的企業。也偏好擁有良好現金流的穩定企業、受惠於平板電腦或是智慧型手機以及新興市場資料處理以及基礎建設成長的企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網