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基金名稱:

富達全球基礎建設基金(A股FI穩定月配息-美元避險)(本基金配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 8.59 -0.039 9.997 10.08

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 8.5900
20/05/20 8.6290
20/05/19 8.5640
20/05/18 8.6170
20/05/15 8.3570
20/05/14 8.3240
20/05/13 8.4380
20/05/12 8.6050
20/05/11 8.5560
20/05/08 8.5560
日期 淨值
20/05/07 8.5010
20/05/06 8.4670
20/05/05 8.5440
20/05/04 8.4130
20/05/01 8.4910
20/04/30 8.7140
20/04/29 8.7990
20/04/28 8.6250
20/04/27 8.4920
20/04/24 8.3700
日期 淨值
20/04/23 8.4450
20/04/22 8.4440
20/04/21 8.2990
20/04/20 8.5470
20/04/17 8.5260
20/04/16 8.4250
20/04/15 8.3720
20/04/14 8.5640
20/04/13 8.4440
20/04/10 8.4990

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.14 -2.38 -11.09 -13.17 -0.08 0.82 32.72

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2018/12/12 基金代碼 FTZT6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Rupert Gifford 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 69130 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級
投資策略 基金經理人是個由下而上精選個股的投資人,挖掘報酬改善但尚未反映在投資評價上的企業。也偏好擁有良好現金流的穩定企業、受惠於平板電腦或是智慧型手機以及新興市場資料處理以及基礎建設成長的企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網