基金名稱：
富達全球基礎建設基金(A股FI穩定月配息-美元避險)(本基金配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/23 | 8.394 | 0.012 | 9.997 | 10.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/23 | 8.3940 |
| 20/09/22 | 8.3820 |
| 20/09/21 | 8.3520 |
| 20/09/18 | 8.5520 |
| 20/09/17 | 8.6380 |
| 20/09/16 | 8.6760 |
| 20/09/15 | 8.6890 |
| 20/09/14 | 8.6570 |
| 20/09/11 | 8.6320 |
| 20/09/10 | 8.6450 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/09 | 8.7150 |
| 20/09/08 | 8.6270 |
| 20/09/07 | 8.7010 |
| 20/09/04 | 8.6010 |
| 20/09/03 | 8.7420 |
| 20/09/02 | 8.7820 |
| 20/09/01 | 8.6970 |
| 20/08/31 | 8.7650 |
| 20/08/28 | 8.8150 |
| 20/08/27 | 8.8190 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/26 | 8.8530 |
| 20/08/25 | 8.9090 |
| 20/08/24 | 8.9440 |
| 20/08/21 | 8.8360 |
| 20/08/20 | 8.8570 |
| 20/08/19 | 8.9570 |
| 20/08/18 | 8.9470 |
| 20/08/17 | 8.9820 |
| 20/08/14 | 9.0320 |
| 20/08/13 | 9.0590 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -5.61 | -5.81 | -0.06 | -9.96 | -0.08 | 0.86 | 38.35 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達投資集團 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2018/12/12 | 基金代碼 | FTZT6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Rupert Gifford | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 89360 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | ||
| 投資策略 | 基金經理人是個由下而上精選個股的投資人，挖掘報酬改善但尚未反映在投資評價上的企業。也偏好擁有良好現金流的穩定企業、受惠於平板電腦或是智慧型手機以及新興市場資料處理以及基礎建設成長的企業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」