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基金名稱：富達基金-亞洲債券基金(Y股累計美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/19 | 15.62 | -0.03 | 15.84 | 14.83 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/19 | 15.6200 |
| 25/05/16 | 15.6500 |
| 25/05/15 | 15.6300 |
| 25/05/14 | 15.6000 |
| 25/05/13 | 15.6000 |
| 25/05/12 | 15.6300 |
| 25/05/09 | 15.6500 |
| 25/05/08 | 15.6500 |
| 25/05/07 | 15.6600 |
| 25/05/06 | 15.6200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/05 | 15.6300 |
| 25/05/02 | 15.6600 |
| 25/05/01 | 15.6900 |
| 25/04/30 | 15.7200 |
| 25/04/29 | 15.7100 |
| 25/04/28 | 15.6800 |
| 25/04/25 | 15.6400 |
| 25/04/24 | 15.5800 |
| 25/04/23 | 15.5500 |
| 25/04/22 | 15.4900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/21 | 15.5000 |
| 25/04/18 | 15.5100 |
| 25/04/17 | 15.5200 |
| 25/04/16 | 15.5100 |
| 25/04/15 | 15.4800 |
| 25/04/14 | 15.4200 |
| 25/04/11 | 15.3500 |
| 25/04/10 | 15.4400 |
| 25/04/09 | 15.3700 |
| 25/04/08 | 15.5700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.71 | 0.39 | 0.94 | 1.54 | 0.30 | 0.77 | 3.65 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2011/04/18 | 基金代碼 | FTZT4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Belinda Liao/Eric Wong/Kyle DeDionisio | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 837460 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值，並提供較高的收益。投資經理人在積極管理本基金時，利用內部研究及投資能力，在不同債券發行人、產業、地域和及證券類型中，尋找適合的投資機會，其中可能包括對債券發行人信用狀況、總體經濟因素及評價之評估。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.4 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」