晴時多雲

基金名稱:富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息-歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 9.689 0.007 9.857 8.972

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 9.6890
21/10/21 9.6820
21/10/20 9.6920
21/10/19 9.6790
21/10/18 9.6700
21/10/15 9.6980
21/10/14 9.6710
21/10/13 9.6250
21/10/12 9.6030
21/10/11 9.6160
日期 淨值
21/10/08 9.6300
21/10/07 9.6390
21/10/06 9.5890
21/10/05 9.6250
21/10/04 9.6070
21/10/01 9.6200
21/09/30 9.6670
21/09/29 9.6660
21/09/28 9.6410
21/09/27 9.7120
日期 淨值
21/09/24 9.7120
21/09/23 9.7490
21/09/22 9.7280
21/09/21 9.7080
21/09/20 9.6680
21/09/17 9.7340
21/09/16 9.7560
21/09/15 9.7360
21/09/14 9.7470
21/09/13 9.7490

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.81 0.18 1.37 4.48 0.95 0.29 3.37

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2016/11/22 基金代碼 FTZS9
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 歐洲
基金經理人 Eugene Philalithis/George Efstathopoulos 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 569530 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金係以團隊方式管理,相較對比指數,透過精選資產配置來提升附加價值。精選資產的研究流程是由質化與量化標準來管理。而各類資產配置的精選則是由上而下獨特自有的量化模型(聯結資產表現相對經濟循環階段),再結合富達資產配置團隊專家的質化建議而成。在債券投資方面,可投資政府債、公司債與其他債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網