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基金名稱：富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/16 | 8.291 | 0.003 | 8.743 | 8.063 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/16 | 8.2910 |
| 26/04/15 | 8.2880 |
| 26/04/10 | 8.2700 |
| 26/04/09 | 8.2740 |
| 26/04/08 | 8.2830 |
| 26/04/07 | 8.1530 |
| 26/04/06 | 8.1870 |
| 26/04/03 | 8.1870 |
| 26/04/02 | 8.1810 |
| 26/04/01 | 8.1780 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/31 | 8.1260 |
| 26/03/30 | 8.1150 |
| 26/03/27 | 8.0830 |
| 26/03/26 | 8.0930 |
| 26/03/25 | 8.1540 |
| 26/03/24 | 8.1000 |
| 26/03/20 | 8.1060 |
| 26/03/19 | 8.1650 |
| 26/03/18 | 8.2830 |
| 26/03/17 | 8.3200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/13 | 8.3030 |
| 26/03/12 | 8.3220 |
| 26/03/11 | 8.3510 |
| 26/03/10 | 8.3800 |
| 26/03/09 | 8.3190 |
| 26/03/06 | 8.3860 |
| 26/03/05 | 8.4190 |
| 26/03/04 | 8.4930 |
| 26/03/03 | 8.4500 |
| 26/03/02 | 8.6170 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.14 | -1.14 | 0.31 | 2.50 | 0.37 | 0.44 | 5.85 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/11/22 | 基金代碼 | FTZS9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Talib Sheik/Becky Qin | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 400360 百萬歐元 (2026/02/28) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，綜合總體經濟、市場及公司基本面分析，彈性地依據產生收益的潛力，在不同資產類別及地理區域之間配置投資部位。其在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具備ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程，投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。至少70%的本基金資產遵守特定多重資產ESG標準。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」