晴時多雲

基金名稱:富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股C月配息歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 8.585 -0.014 8.599 8.116

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 8.5850
25/02/13 8.5990
25/02/12 8.5650
25/02/11 8.5810
25/02/10 8.5880
25/02/07 8.5730
25/02/06 8.5650
25/02/05 8.5260
25/02/04 8.5040
25/02/03 8.5000
日期 淨值
25/01/31 8.5550
25/01/30 8.5380
25/01/29 8.5020
25/01/28 8.4920
25/01/27 8.4550
25/01/24 8.4550
25/01/23 8.4780
25/01/22 8.4730
25/01/21 8.4600
25/01/20 8.4400
日期 淨值
25/01/17 8.4470
25/01/16 8.4150
25/01/15 8.3850
25/01/14 8.3200
25/01/13 8.3190
25/01/10 8.3320
25/01/09 8.3780
25/01/08 8.3670
25/01/07 8.3680
25/01/06 8.3760

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.70 3.37 4.15 6.69 0.54 0.29 5.34

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2016/11/22 基金代碼 FTZS9
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 歐洲
基金經理人 Talib Sheik/George Efstathopoulos/Becky Qin 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 407780 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,綜合總體經濟、市場及公司基本面分析,彈性地依據產生收益的潛力,在不同資產類別及地理區域之間配置投資部位。其在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網