晴時多雲

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基金名稱:

富達歐洲多重資產收益基金(A股C月配息-歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/21 8.901 0.019 9.996 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/21 8.9010
20/05/20 8.8820
20/05/19 8.8480
20/05/18 8.8370
20/05/15 8.7630
20/05/14 8.7680
20/05/13 8.8380
20/05/12 8.8750
20/05/11 8.8940
20/05/08 8.8880
日期 淨值
20/05/07 8.8630
20/05/06 8.8360
20/05/05 8.8490
20/05/04 8.7950
20/05/01 8.8240
20/04/30 8.9460
20/04/29 8.9700
20/04/28 8.9220
20/04/27 8.8720
20/04/24 8.8190
日期 淨值
20/04/23 8.8210
20/04/22 8.7960
20/04/21 8.7530
20/04/20 8.8520
20/04/17 8.8600
20/04/16 8.7920
20/04/15 8.7960
20/04/14 8.8550
20/04/13 8.7600
20/04/10 8.7770

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-2.65 0.10 -4.80 -5.86 -0.04 0.58 22.36

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2016/11/22 基金代碼 FTZS9
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 歐洲
基金經理人 Eugene Philalithis/George Efstathopoulos/Chri 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 579830 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 本基金係以團隊方式管理,相較對比指數,透過精選資產配置來提升附加價值。精選資產的研究流程是由質化與量化標準來管理。而各類資產配置的精選則是由上而下獨特自有的量化模型(聯結資產表現相對經濟循環階段),再結合富達資產配置團隊專家的質化建議而成。在債券投資方面,可投資政府債、公司債與其他債券。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網