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基金名稱:

富達歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/25 8.972 0.178 9.991 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/25 8.9720
20/05/22 8.7940
20/05/21 8.7950
20/05/20 8.8670
20/05/19 8.8040
20/05/18 8.8290
20/05/15 8.5190
20/05/14 8.4840
20/05/13 8.6930
20/05/12 8.8620
日期 淨值
20/05/11 8.8140
20/05/08 8.8930
20/05/07 8.8100
20/05/06 8.7170
20/05/05 8.7270
20/05/04 8.5310
20/05/01 8.5830
20/04/30 8.8400
20/04/29 9.0300
20/04/28 8.8770
日期 淨值
20/04/27 8.6980
20/04/24 8.5550
20/04/23 8.6280
20/04/22 8.5580
20/04/21 8.4180
20/04/20 8.6670
20/04/17 8.6350
20/04/16 8.4240
20/04/15 8.4330
20/04/14 8.6960

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-4.00 0.66 -7.52 -7.85 -0.03 0.99 27.72

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2016/11/22 基金代碼 FTZS8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Fred Sykes 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 82070 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 基金經理人的投資風格是以合理價格投資安全收益企業(safety of income at a reasonable price|SIRP)為選股原則,挖掘有能力禁得起艱困總經環境考驗、長期能夠一致有股利成長、高現金流的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網