晴時多雲

基金名稱:富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/21 10.78 -0.02 9.965 10.02

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/21 10.7800
21/10/20 10.8000
21/10/19 10.7500
21/10/18 10.7000
21/10/15 10.7700
21/10/14 10.6800
21/10/13 10.5700
21/10/12 10.5300
21/10/11 10.5500
21/10/08 10.5400
日期 淨值
21/10/07 10.5500
21/10/06 10.4100
21/10/05 10.5000
21/10/04 10.4400
21/10/01 10.4100
21/09/30 10.4700
21/09/29 10.4700
21/09/28 10.4100
21/09/27 10.6100
21/09/24 10.6200
日期 淨值
21/09/23 10.7100
21/09/22 10.6500
21/09/21 10.5600
21/09/20 10.4500
21/09/17 10.6300
21/09/16 10.7300
21/09/15 10.6700
21/09/14 10.7400
21/09/13 10.7500
21/09/10 10.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.81 1.93 3.64 10.63 0.66 0.83 10.90

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2016/11/22 基金代碼 FTZS8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Fred Sykes 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 136720 百萬歐元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金經理人的投資風格是以合理價格投資安全收益企業(safety of income at a reasonable price|SIRP)為選股原則,挖掘有能力禁得起艱困總經環境考驗、長期能夠一致有股利成長、高現金流的公司。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網