晴時多雲

基金名稱:富達基金-歐洲入息基金(A股C月配息歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 12.37 0.01 12.37 10.69

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 12.3700
25/02/07 12.3600
25/02/06 12.3500
25/02/05 12.2500
25/02/04 12.1900
25/02/03 12.1700
25/01/31 12.3000
25/01/30 12.3000
25/01/29 12.2100
25/01/28 12.1700
日期 淨值
25/01/27 12.0700
25/01/24 12.0400
25/01/23 12.0800
25/01/22 12.0400
25/01/21 12.0100
25/01/20 11.9600
25/01/17 11.9500
25/01/16 11.8600
25/01/15 11.7700
25/01/14 11.6200
日期 淨值
25/01/13 11.6200
25/01/10 11.6700
25/01/09 11.8100
25/01/08 11.7800
25/01/07 11.7800
25/01/06 11.7700
25/01/03 11.7200
25/01/02 11.7700
24/12/31 11.7500
24/12/30 11.6900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.50 5.93 7.71 11.91 0.60 0.67 9.31

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2016/11/22 基金代碼 FTZS8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Fred Sykes 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 826230 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人將以其認定具配息吸引力、並具資本增值潛力之投資為標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網