粉絲團
基金名稱：富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/06 | 15.28 | -0.12 | 16.25 | 12.57 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/06 | 15.2800 |
| 26/03/05 | 15.4000 |
| 26/03/04 | 15.5700 |
| 26/03/03 | 15.4100 |
| 26/03/02 | 15.9600 |
| 26/02/27 | 16.2500 |
| 26/02/26 | 16.1500 |
| 26/02/25 | 16.1600 |
| 26/02/24 | 16.1400 |
| 26/02/23 | 15.9900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/20 | 16.0200 |
| 26/02/19 | 15.9000 |
| 26/02/18 | 15.9300 |
| 26/02/17 | 15.9400 |
| 26/02/16 | 15.9200 |
| 26/02/13 | 15.9600 |
| 26/02/12 | 15.8100 |
| 26/02/11 | 15.8100 |
| 26/02/10 | 15.6700 |
| 26/02/09 | 15.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/06 | 15.5500 |
| 26/02/05 | 15.4600 |
| 26/02/04 | 15.4600 |
| 26/02/03 | 15.3600 |
| 26/02/02 | 15.3300 |
| 26/01/30 | 15.3200 |
| 26/01/29 | 15.3300 |
| 26/01/28 | 15.3200 |
| 26/01/27 | 15.3100 |
| 26/01/26 | 15.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.46 | 2.13 | 4.55 | 8.41 | 0.37 | 0.57 | 11.37 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/11/22 | 基金代碼 | FTZS7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Daniel Roberts/Tristan Purcell | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 19726040 百萬美元 (2026/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人著重於其認定具股利收益吸引力、並具資本增值潛力的投資標的。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」