晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球入息基金(A股C月配息美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 13.31 0 14.06 11.95

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 13.3100
25/02/07 13.3100
25/02/06 13.3200
25/02/05 13.3000
25/02/04 13.2200
25/02/03 13.1200
25/01/31 13.3600
25/01/30 13.3600
25/01/29 13.2500
25/01/28 13.2300
日期 淨值
25/01/27 13.2200
25/01/24 13.2500
25/01/23 13.2100
25/01/22 13.1800
25/01/21 13.1400
25/01/20 13.0700
25/01/17 12.9800
25/01/16 12.9100
25/01/15 12.8100
25/01/14 12.6600
日期 淨值
25/01/13 12.5700
25/01/10 12.6700
25/01/09 12.8800
25/01/08 12.8600
25/01/07 12.9200
25/01/06 12.9500
25/01/03 12.8200
25/01/02 12.8200
24/12/31 12.8700
24/12/30 12.8600

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.49 2.25 1.98 6.44 0.36 0.63 11.48

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2016/11/22 基金代碼 FTZS7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Daniel Roberts 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 12916380 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人著重於其認定具股利收益吸引力、並具資本增值潛力的投資標的。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網