晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球聚焦基金(A股累計歐元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 22.12 0.1 22.12 19.15

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 22.1200
25/02/13 22.0200
25/02/12 21.9300
25/02/11 22.0000
25/02/10 22.0000
25/02/07 21.8400
25/02/06 21.9900
25/02/05 21.8300
25/02/04 21.8200
25/02/03 21.7000
日期 淨值
25/01/31 22.0500
25/01/30 21.9200
25/01/29 21.7700
25/01/28 21.7600
25/01/27 21.5900
25/01/24 21.9800
25/01/23 21.8800
25/01/22 21.9500
25/01/21 21.6800
25/01/20 21.5800
日期 淨值
25/01/17 21.4800
25/01/16 21.3600
25/01/15 21.1300
25/01/14 20.7700
25/01/13 20.7400
25/01/10 20.8800
25/01/09 21.2100
25/01/08 21.2500
25/01/07 21.3300
25/01/06 21.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.50 4.71 6.30 8.61 0.35 0.99 10.62

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2016/05/12 基金代碼 FTZS6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ashish Kochar 保管機構 Brown Brothers Harriman(Luxembourg) S.C.A.
基金規模 767880 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網