晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球聚焦基金(A股累計美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 24.53 0.16 24.61 21.28

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 24.5300
25/02/07 24.3700
25/02/06 24.5500
25/02/05 24.3800
25/02/04 24.3500
25/02/03 24.1700
25/01/31 24.6100
25/01/30 24.4700
25/01/29 24.3000
25/01/28 24.2900
日期 淨值
25/01/27 24.1300
25/01/24 24.5700
25/01/23 24.4200
25/01/22 24.4800
25/01/21 24.1900
25/01/20 24.0600
25/01/17 23.9000
25/01/16 23.7700
25/01/15 23.5100
25/01/14 23.1000
日期 淨值
25/01/13 23.0300
25/01/10 23.2100
25/01/09 23.6000
25/01/08 23.6500
25/01/07 23.7600
25/01/06 23.9400
25/01/03 23.4900
25/01/02 23.4900
24/12/31 23.3800
24/12/30 23.4300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.69 3.66 6.14 8.20 0.32 1.01 10.75

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2016/05/12 基金代碼 FTZS5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Ashish Kochar 保管機構 Brown Brothers Harriman(Luxembourg) S.C.A.
基金規模 767880 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網