晴時多雲

基金名稱:富達基金-澳元現金基金(A股累計-澳元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 10.376 -0.0001 10.443 10.376

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 10.3760
21/10/14 10.3761
21/10/13 10.3764
21/10/12 10.3766
21/10/11 10.3768
21/10/08 10.3773
21/10/07 10.3775
21/10/06 10.3779
21/10/05 10.3781
21/10/04 10.3783
日期 淨值
21/10/01 10.3787
21/09/30 10.3787
21/09/29 10.3791
21/09/28 10.3793
21/09/27 10.3795
21/09/24 10.3800
21/09/23 10.3801
21/09/22 10.3805
21/09/21 10.3807
21/09/20 10.3810
日期 淨值
21/09/17 10.3814
21/09/16 10.3816
21/09/15 10.3819
21/09/14 10.3821
21/09/13 10.3823
21/09/10 10.3828
21/09/09 10.3831
21/09/08 10.3834
21/09/07 10.3836
21/09/06 10.3837

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.27 -0.11 -0.19 -0.35 -20.61 -0.00 0.01

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2016/01/18 基金代碼 FTZS4
註冊地 盧森堡 計價幣別 澳幣
投資標的 貨幣型 投資區域 澳洲
基金經理人 Chris Ellinger/Timothy Foster 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 153830 百萬澳幣 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 透過多元投資策略管理現金基金,基金可自由投資現金或定期流通之貨幣市場工具,投資組合 之平均剩餘到期期間應不超過 12 個月。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網