基金名稱:

富達澳元現金基金(A股累計-澳元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/24 10.3731 0.0012 10.3731 10.2683

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/24 10.3731
18/12/21 10.3719
18/12/20 10.3715
18/12/19 10.3711
18/12/18 10.3707
18/12/17 10.3703
18/12/14 10.3691
18/12/13 10.3687
18/12/12 10.3683
18/12/11 10.3680
日期 淨值
18/12/10 10.3676
18/12/07 10.3664
18/12/06 10.3660
18/12/05 10.3656
18/12/04 10.3652
18/12/03 10.3648
18/11/30 10.3637
18/11/29 10.3633
18/11/28 10.3630
18/11/27 10.3626
日期 淨值
18/11/26 10.3622
18/11/23 10.3611
18/11/22 10.3607
18/11/21 10.3603
18/11/20 10.3600
18/11/19 10.3596
18/11/16 10.3585
18/11/15 10.3582
18/11/14 10.3578
18/11/13 10.3574

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.68 0.23 0.40 0.73 6.17 0.44 0.03

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2016/01/18 基金代碼 FTZS4
註冊地 盧森堡 計價幣別 澳幣
投資標的 貨幣型 投資區域 澳洲
基金經理人 Tim Foster 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 123790 百萬澳幣 (2018/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 透過多元投資策略管理現金基金,基金可自由投資現金或定期流通之貨幣市場工具,投資組合 之平均剩餘到期期間應不超過 12 個月。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網