粉絲團
基金名稱：富達基金-澳元現金基金(A股累計-澳元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/26 | 10.34 | -0.0003 | 0 | 0 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/26 | 10.3400 |
| 22/04/25 | 10.3403 |
| 22/04/22 | 10.3410 |
| 22/04/21 | 10.3412 |
| 22/04/20 | 10.3414 |
| 22/04/19 | 10.3419 |
| 22/04/18 | 10.3421 |
| 22/04/15 | 10.3427 |
| 22/04/14 | 10.3429 |
| 22/04/13 | 10.3431 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/12 | 10.3433 |
| 22/04/11 | 10.3434 |
| 22/04/08 | 10.3440 |
| 22/04/07 | 10.3442 |
| 22/04/06 | 10.3443 |
| 22/04/05 | 10.3446 |
| 22/04/04 | 10.3448 |
| 22/04/01 | 10.3454 |
| 22/03/31 | 10.3456 |
| 22/03/30 | 10.3458 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/03/29 | 10.3460 |
| 22/03/28 | 10.3461 |
| 22/03/25 | 10.3463 |
| 22/03/24 | 10.3465 |
| 22/03/23 | 10.3467 |
| 22/03/22 | 10.3469 |
| 22/03/21 | 10.3471 |
| 22/03/18 | 10.3474 |
| 22/03/17 | 10.3475 |
| 22/03/16 | 10.3479 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -0.11 | -0.11 | -0.19 | -0.35 | -18.79 | -0.02 | 0.02 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2016/01/18 | 基金代碼 | FTZS4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 澳幣 |
| 投資標的 | 貨幣型 | 投資區域 | 澳洲 |
| 基金經理人 | Chris Ellinger/Timothy Foster | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 113190 百萬澳幣 (2022/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR1 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 透過多元投資策略管理現金基金，基金可自由投資現金或定期流通之貨幣市場工具，投資組合 之平均剩餘到期期間應不超過 12 個月。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」