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基金名稱:

富達澳元現金基金(A股累計-澳元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/08/22 10.4489 -0.0001 10.449 10.3282

近30日淨值表

日期 淨值
19/08/22 10.4489
19/08/21 10.4490
19/08/20 10.4490
19/08/19 10.4490
19/08/16 10.4487
19/08/15 10.4485
19/08/14 10.4485
19/08/12 10.4484
19/08/09 10.4480
19/08/08 10.4452
日期 淨值
19/08/07 10.4455
19/08/06 10.4454
19/08/05 10.4454
19/08/02 10.4449
19/08/01 10.4447
19/07/31 10.4446
19/07/30 10.4444
19/07/29 10.4441
19/07/26 10.4436
19/07/25 10.4433
日期 淨值
19/07/24 10.4430
19/07/23 10.4428
19/07/22 10.4424
19/07/19 10.4418
19/07/18 10.4419
19/07/17 10.4418
19/07/16 10.4416
19/07/15 10.4414
19/07/12 10.4407
19/07/11 10.4407

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.32 0.14 0.27 0.59 2.61 -0.00 0.07

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2016/01/18 基金代碼 FTZS4
註冊地 盧森堡 計價幣別 澳幣
投資標的 貨幣型 投資區域 澳洲
基金經理人 Tim Foster 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 125510 百萬澳幣 (2019/06/30) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2.5
投資策略 透過多元投資策略管理現金基金,基金可自由投資現金或定期流通之貨幣市場工具,投資組合 之平均剩餘到期期間應不超過 12 個月。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網