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基金名稱:

富達澳元現金基金(A股累計-澳元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.4644 -0.001 10.4687 10.429

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.4644
20/05/27 10.4654
20/05/26 10.4655
20/05/25 10.4657
20/05/22 10.4656
20/05/21 10.4657
20/05/20 10.4664
20/05/19 10.4666
20/05/18 10.4665
20/05/15 10.4663
日期 淨值
20/05/14 10.4665
20/05/13 10.4671
20/05/12 10.4673
20/05/11 10.4674
20/05/08 10.4672
20/05/07 10.4673
20/05/06 10.4676
20/05/05 10.4679
20/05/04 10.4679
20/05/01 10.4677
日期 淨值
20/04/30 10.4680
20/04/29 10.4684
20/04/28 10.4683
20/04/27 10.4679
20/04/24 10.4675
20/04/23 10.4675
20/04/22 10.4680
20/04/21 10.4677
20/04/20 10.4678
20/04/17 10.4674

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.01 -0.02 0.02 0.11 -0.54 0.52 0.11

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2016/01/18 基金代碼 FTZS4
註冊地 盧森堡 計價幣別 澳幣
投資標的 貨幣型 投資區域 澳洲
基金經理人 Chris Ellinger/Timothy Foster 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 138060 百萬澳幣 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 2
投資策略 透過多元投資策略管理現金基金,基金可自由投資現金或定期流通之貨幣市場工具,投資組合 之平均剩餘到期期間應不超過 12 個月。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網