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基金名稱:

富達英磅現金基金(A股累計-英磅)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 1.0032 0 1.0038 1.0023

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 1.0032
20/05/27 1.0032
20/05/26 1.0032
20/05/25 1.0032
20/05/22 1.0032
20/05/21 1.0032
20/05/20 1.0033
20/05/19 1.0033
20/05/18 1.0033
20/05/15 1.0032
日期 淨值
20/05/14 1.0033
20/05/13 1.0033
20/05/12 1.0033
20/05/11 1.0033
20/05/08 1.0033
20/05/07 1.0033
20/05/06 1.0033
20/05/05 1.0032
20/05/04 1.0032
20/05/01 1.0032
日期 淨值
20/04/30 1.0031
20/04/29 1.0031
20/04/28 1.0032
20/04/27 1.0031
20/04/24 1.0031
20/04/23 1.0032
20/04/22 1.0032
20/04/21 1.0031
20/04/20 1.0031
20/04/17 1.0032

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.01 -0.01 0.00 0.04 -2.32 0.22 0.06

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2016/01/18 基金代碼 FTZS3
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 貨幣型 投資區域 英國
基金經理人 Chris Ellinger/TimothyFoster 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 110020 百萬英鎊 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 透過多元投資策略管理現金基金,基金可自由投資現金或定期流通之貨幣市場工具,投資組合之平均剩餘到期期間應不超過12個月。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網