晴時多雲

基金名稱:富達基金-英磅現金基金(A股累計-英磅)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/15 0.995 0 1.0011 0.995

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/15 0.9950
21/10/14 0.9950
21/10/13 0.9950
21/10/12 0.9951
21/10/11 0.9951
21/10/08 0.9951
21/10/07 0.9951
21/10/06 0.9952
21/10/05 0.9952
21/10/04 0.9952
日期 淨值
21/10/01 0.9952
21/09/30 0.9953
21/09/29 0.9953
21/09/28 0.9953
21/09/27 0.9953
21/09/24 0.9954
21/09/23 0.9954
21/09/22 0.9954
21/09/21 0.9954
21/09/20 0.9954
日期 淨值
21/09/17 0.9955
21/09/16 0.9955
21/09/15 0.9955
21/09/14 0.9956
21/09/13 0.9956
21/09/10 0.9956
21/09/09 0.9956
21/09/08 0.9957
21/09/07 0.9957
21/09/06 0.9957

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.25 -0.10 -0.18 -0.33 -15.55 -0.00 0.02

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2016/01/18 基金代碼 FTZS3
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 貨幣型 投資區域 英國
基金經理人 Chris Ellinger/Timothy Foster 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 92710 百萬英鎊 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR1 基金評等
投資策略 透過多元投資策略管理現金基金,基金可自由投資現金或定期流通之貨幣市場工具,投資組合之平均剩餘到期期間應不超過12個月。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網