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基金名稱:

富達英磅現金基金(A股累計-英磅)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
18/12/24 1.0016 0 1.0016 1.0012

近30日淨值表

日期 淨值
18/12/24 1.0016
18/12/21 1.0016
18/12/20 1.0016
18/12/19 1.0016
18/12/18 1.0016
18/12/17 1.0016
18/12/14 1.0016
18/12/13 1.0016
18/12/12 1.0016
18/12/11 1.0016
日期 淨值
18/12/10 1.0016
18/12/07 1.0016
18/12/06 1.0016
18/12/05 1.0016
18/12/04 1.0016
18/12/03 1.0016
18/11/30 1.0016
18/11/29 1.0016
18/11/28 1.0016
18/11/27 1.0015
日期 淨值
18/11/26 1.0015
18/11/23 1.0015
18/11/22 1.0015
18/11/21 1.0015
18/11/20 1.0015
18/11/19 1.0015
18/11/16 1.0015
18/11/15 1.0015
18/11/14 1.0015
18/11/13 1.0015

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.04 0.02 0.03 0.04 -8.59 0.21 0.02

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2016/01/18 基金代碼 FTZS3
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 貨幣型 投資區域 英國
基金經理人 Tim Foster 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 76670 百萬英鎊 (2018/10/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級
投資策略 透過多元投資策略管理現金基金,基金可自由投資現金或定期流通之貨幣市場工具,投資組合之平均剩餘到期期間應不超過12個月。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網