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基金名稱:

富達英磅現金基金(A股累計-英磅)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
19/09/16 1.0027 0 1.0027 1.0013

近30日淨值表

日期 淨值
19/09/16 1.0027
19/09/13 1.0027
19/09/11 1.0026
19/09/10 1.0026
19/09/09 1.0026
19/09/06 1.0026
19/09/05 1.0026
19/09/04 1.0026
19/09/03 1.0026
19/09/02 1.0025
日期 淨值
19/08/30 1.0026
19/08/29 1.0026
19/08/28 1.0025
19/08/27 1.0025
19/08/26 1.0026
19/08/23 1.0025
19/08/22 1.0025
19/08/21 1.0026
19/08/20 1.0026
19/08/19 1.0025
日期 淨值
19/08/16 1.0025
19/08/15 1.0026
19/08/14 1.0025
19/08/12 1.0025
19/08/09 1.0025
19/08/08 1.0025
19/08/07 1.0025
19/08/06 1.0025
19/08/05 1.0025
19/08/02 1.0025

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.05 0.03 0.04 0.08 -6.66 -0.00 0.02

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2016/01/18 基金代碼 FTZS3
註冊地 盧森堡 計價幣別 英鎊
投資標的 貨幣型 投資區域 英國
基金經理人 Tim Foster 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 73710 百萬英鎊 (2019/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 1.5
投資策略 透過多元投資策略管理現金基金,基金可自由投資現金或定期流通之貨幣市場工具,投資組合之平均剩餘到期期間應不超過12個月。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網