基金名稱：
富達亞洲高收益基金(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 8.766 | 0.004 | 9.804 | 7.57 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 8.7660 |
| 20/05/27 | 8.7620 |
| 20/05/26 | 8.7340 |
| 20/05/25 | 8.7580 |
| 20/05/22 | 8.7610 |
| 20/05/21 | 8.7820 |
| 20/05/20 | 8.7090 |
| 20/05/19 | 8.6440 |
| 20/05/18 | 8.5610 |
| 20/05/15 | 8.5280 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 8.5360 |
| 20/05/13 | 8.5460 |
| 20/05/12 | 8.4960 |
| 20/05/11 | 8.4570 |
| 20/05/08 | 8.4030 |
| 20/05/07 | 8.3830 |
| 20/05/06 | 8.3670 |
| 20/05/05 | 8.3620 |
| 20/05/04 | 8.3480 |
| 20/05/01 | 8.3690 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/30 | 8.4240 |
| 20/04/29 | 8.4050 |
| 20/04/28 | 8.4050 |
| 20/04/27 | 8.4030 |
| 20/04/24 | 8.3970 |
| 20/04/23 | 8.4240 |
| 20/04/22 | 8.4120 |
| 20/04/21 | 8.5830 |
| 20/04/20 | 8.5200 |
| 20/04/17 | 8.4620 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.53 | 3.20 | -1.49 | -2.75 | -0.02 | 1.26 | 19.10 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達投資集團 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/06/03 | 基金代碼 | FTZR3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Bryan Collins/Peter Khan/Tae Ho Ryu/Terrence | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 3553680 百萬美元 (2020/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 由於高收益債市報酬擁有不對稱特性，因此基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性與多元分散風險。投資組合高度多元且分散風險，維持發債者與產業的投資限制架構，以為了有較佳的管理亞洲高收益債市之集中風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」