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基金名稱：富達亞洲高收益基金(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/10 | 9.668 | 0.007 | 9.726 | 8.457 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/10 | 9.6680 |
| 21/05/07 | 9.6610 |
| 21/05/06 | 9.6470 |
| 21/05/05 | 9.6470 |
| 21/05/04 | 9.6520 |
| 21/05/03 | 9.6380 |
| 21/04/30 | 9.6670 |
| 21/04/29 | 9.6500 |
| 21/04/28 | 9.6270 |
| 21/04/27 | 9.6210 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/26 | 9.6200 |
| 21/04/23 | 9.6250 |
| 21/04/22 | 9.6080 |
| 21/04/21 | 9.5960 |
| 21/04/20 | 9.5860 |
| 21/04/19 | 9.5770 |
| 21/04/16 | 9.5490 |
| 21/04/15 | 9.5300 |
| 21/04/14 | 9.5370 |
| 21/04/13 | 9.5500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/12 | 9.5720 |
| 21/04/09 | 9.5870 |
| 21/04/08 | 9.5890 |
| 21/04/07 | 9.5890 |
| 21/04/06 | 9.5830 |
| 21/04/05 | 9.5750 |
| 21/04/02 | 9.5630 |
| 21/04/01 | 9.5290 |
| 21/03/31 | 9.5870 |
| 21/03/30 | 9.5740 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.04 | 1.79 | 3.23 | 7.63 | 0.66 | 1.02 | 8.93 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/06/03 | 基金代碼 | FTZR3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Tae Ho Ryu/Terrence Pang/Peter Khan | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 5117510 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 由於高收益債市報酬擁有不對稱特性，因此基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性與多元分散風險。投資組合高度多元且分散風險，維持發債者與產業的投資限制架構，以為了有較佳的管理亞洲高收益債市之集中風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」