晴時多雲

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基金名稱:

富達亞洲高收益基金(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 8.766 0.004 9.804 7.57

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 8.7660
20/05/27 8.7620
20/05/26 8.7340
20/05/25 8.7580
20/05/22 8.7610
20/05/21 8.7820
20/05/20 8.7090
20/05/19 8.6440
20/05/18 8.5610
20/05/15 8.5280
日期 淨值
20/05/14 8.5360
20/05/13 8.5460
20/05/12 8.4960
20/05/11 8.4570
20/05/08 8.4030
20/05/07 8.3830
20/05/06 8.3670
20/05/05 8.3620
20/05/04 8.3480
20/05/01 8.3690
日期 淨值
20/04/30 8.4240
20/04/29 8.4050
20/04/28 8.4050
20/04/27 8.4030
20/04/24 8.3970
20/04/23 8.4240
20/04/22 8.4120
20/04/21 8.5830
20/04/20 8.5200
20/04/17 8.4620

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
0.53 3.20 -1.49 -2.75 -0.02 1.26 19.10

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2015/06/03 基金代碼 FTZR3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Bryan Collins/Peter Khan/Tae Ho Ryu/Terrence 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3553680 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 由於高收益債市報酬擁有不對稱特性,因此基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性與多元分散風險。投資組合高度多元且分散風險,維持發債者與產業的投資限制架構,以為了有較佳的管理亞洲高收益債市之集中風險。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網