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基金名稱：富達基金-亞洲非投資等級債券基金(I股月配息-美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/26 | 6.33 | 0.079 | 9.703 | 5.97 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/26 | 6.3300 |
| 22/05/25 | 6.2510 |
| 22/05/24 | 6.3270 |
| 22/05/23 | 6.3230 |
| 22/05/20 | 6.2900 |
| 22/05/19 | 6.2890 |
| 22/05/18 | 6.3150 |
| 22/05/17 | 6.3400 |
| 22/05/16 | 6.3720 |
| 22/05/13 | 6.3790 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/05/12 | 6.4120 |
| 22/05/11 | 6.4860 |
| 22/05/10 | 6.5180 |
| 22/05/09 | 6.5580 |
| 22/05/06 | 6.5920 |
| 22/05/05 | 6.6280 |
| 22/05/04 | 6.6470 |
| 22/05/03 | 6.5930 |
| 22/05/02 | 6.6300 |
| 22/04/29 | 6.6710 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 22/04/28 | 6.6160 |
| 22/04/27 | 6.5940 |
| 22/04/26 | 6.6150 |
| 22/04/25 | 6.6150 |
| 22/04/22 | 6.6660 |
| 22/04/21 | 6.6960 |
| 22/04/20 | 6.7320 |
| 22/04/19 | 6.7380 |
| 22/04/18 | 6.7720 |
| 22/04/15 | 6.7610 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -6.75 | -4.06 | -10.58 | -19.14 | -0.85 | 0.51 | 12.17 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/06/03 | 基金代碼 | FTZR3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 非投資等級債券 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Terrence Pang/Peter Khan/Tae Ho Ryu | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 3211820 百萬美元 (2022/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 由於非投資等級債市報酬擁有不對稱特性，因此基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性與多元分散風險。投資組合高度多元且分散風險，維持發債者與產業的投資限制架構，以為了有較佳的管理亞洲非投資等級債市之集中風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」