晴時多雲

基金名稱:富達亞洲高收益基金(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 9.457 0.015 9.735 7.57

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 9.4570
20/12/02 9.4420
20/12/01 9.4070
20/11/30 9.4130
20/11/27 9.3900
20/11/26 9.3800
20/11/25 9.3620
20/11/24 9.3310
20/11/23 9.2940
20/11/20 9.2680
日期 淨值
20/11/19 9.2650
20/11/18 9.2790
20/11/17 9.2730
20/11/16 9.2610
20/11/13 9.2480
20/11/12 9.2640
20/11/11 9.2670
20/11/10 9.2720
20/11/09 9.2310
20/11/06 9.2040
日期 淨值
20/11/05 9.2040
20/11/04 9.1470
20/11/03 9.1020
20/11/02 9.0710
20/10/30 9.1130
20/10/29 9.1320
20/10/28 9.1490
20/10/27 9.1730
20/10/26 9.1820
20/10/23 9.1870

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.34 3.70 5.68 8.16 0.11 1.07 21.59

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2015/06/03 基金代碼 FTZR3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Tae Ho Ryu/Terrence Pang/Peter Khan 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 4458760 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 由於高收益債市報酬擁有不對稱特性,因此基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性與多元分散風險。投資組合高度多元且分散風險,維持發債者與產業的投資限制架構,以為了有較佳的管理亞洲高收益債市之集中風險。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網