晴時多雲

基金名稱:富達基金-亞洲高收益基金(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 8.39 0.006 9.726 8.098

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 8.3900
21/10/21 8.3840
21/10/20 8.4280
21/10/19 8.4220
21/10/18 8.3620
21/10/15 8.2140
21/10/14 8.1050
21/10/13 8.0980
21/10/12 8.1120
21/10/11 8.1500
日期 淨值
21/10/08 8.3550
21/10/07 8.4590
21/10/06 8.5610
21/10/05 8.6490
21/10/04 8.7500
21/10/01 8.7350
21/09/30 8.8070
21/09/29 8.8250
21/09/28 8.8630
21/09/27 8.8880
日期 淨值
21/09/24 8.9220
21/09/23 8.9240
21/09/22 8.8780
21/09/21 8.8610
21/09/20 8.8690
21/09/17 8.9100
21/09/16 8.9750
21/09/15 9.0320
21/09/14 9.1200
21/09/13 9.1490

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.45 -7.49 -9.16 -8.41 -0.11 1.32 8.44

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2015/06/03 基金代碼 FTZR3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Tae Ho Ryu/Terrence Pang/Peter Khan 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 4868470 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 由於高收益債市報酬擁有不對稱特性,因此基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性與多元分散風險。投資組合高度多元且分散風險,維持發債者與產業的投資限制架構,以為了有較佳的管理亞洲高收益債市之集中風險。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網