晴時多雲

基金名稱:富達基金-亞洲非投資等級債券基金(I股月配息-美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/26 6.33 0.079 9.703 5.97

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/26 6.3300
22/05/25 6.2510
22/05/24 6.3270
22/05/23 6.3230
22/05/20 6.2900
22/05/19 6.2890
22/05/18 6.3150
22/05/17 6.3400
22/05/16 6.3720
22/05/13 6.3790
日期 淨值
22/05/12 6.4120
22/05/11 6.4860
22/05/10 6.5180
22/05/09 6.5580
22/05/06 6.5920
22/05/05 6.6280
22/05/04 6.6470
22/05/03 6.5930
22/05/02 6.6300
22/04/29 6.6710
日期 淨值
22/04/28 6.6160
22/04/27 6.5940
22/04/26 6.6150
22/04/25 6.6150
22/04/22 6.6660
22/04/21 6.6960
22/04/20 6.7320
22/04/19 6.7380
22/04/18 6.7720
22/04/15 6.7610

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-6.75 -4.06 -10.58 -19.14 -0.85 0.51 12.17

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2015/06/03 基金代碼 FTZR3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Terrence Pang/Peter Khan/Tae Ho Ryu 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3211820 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 由於非投資等級債市報酬擁有不對稱特性,因此基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性與多元分散風險。投資組合高度多元且分散風險,維持發債者與產業的投資限制架構,以為了有較佳的管理亞洲非投資等級債市之集中風險。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網