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基金名稱：富達亞洲高收益基金(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/12/03 | 9.457 | 0.015 | 9.735 | 7.57 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/12/03 | 9.4570 |
| 20/12/02 | 9.4420 |
| 20/12/01 | 9.4070 |
| 20/11/30 | 9.4130 |
| 20/11/27 | 9.3900 |
| 20/11/26 | 9.3800 |
| 20/11/25 | 9.3620 |
| 20/11/24 | 9.3310 |
| 20/11/23 | 9.2940 |
| 20/11/20 | 9.2680 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/19 | 9.2650 |
| 20/11/18 | 9.2790 |
| 20/11/17 | 9.2730 |
| 20/11/16 | 9.2610 |
| 20/11/13 | 9.2480 |
| 20/11/12 | 9.2640 |
| 20/11/11 | 9.2670 |
| 20/11/10 | 9.2720 |
| 20/11/09 | 9.2310 |
| 20/11/06 | 9.2040 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/11/05 | 9.2040 |
| 20/11/04 | 9.1470 |
| 20/11/03 | 9.1020 |
| 20/11/02 | 9.0710 |
| 20/10/30 | 9.1130 |
| 20/10/29 | 9.1320 |
| 20/10/28 | 9.1490 |
| 20/10/27 | 9.1730 |
| 20/10/26 | 9.1820 |
| 20/10/23 | 9.1870 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.34 | 3.70 | 5.68 | 8.16 | 0.11 | 1.07 | 21.59 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達投資集團 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/06/03 | 基金代碼 | FTZR3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Tae Ho Ryu/Terrence Pang/Peter Khan | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 4458760 百萬美元 (2020/10/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 由於高收益債市報酬擁有不對稱特性，因此基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性與多元分散風險。投資組合高度多元且分散風險，維持發債者與產業的投資限制架構，以為了有較佳的管理亞洲高收益債市之集中風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」