晴時多雲

基金名稱:富達亞洲高收益基金(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 9.668 0.007 9.726 8.457

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 9.6680
21/05/07 9.6610
21/05/06 9.6470
21/05/05 9.6470
21/05/04 9.6520
21/05/03 9.6380
21/04/30 9.6670
21/04/29 9.6500
21/04/28 9.6270
21/04/27 9.6210
日期 淨值
21/04/26 9.6200
21/04/23 9.6250
21/04/22 9.6080
21/04/21 9.5960
21/04/20 9.5860
21/04/19 9.5770
21/04/16 9.5490
21/04/15 9.5300
21/04/14 9.5370
21/04/13 9.5500
日期 淨值
21/04/12 9.5720
21/04/09 9.5870
21/04/08 9.5890
21/04/07 9.5890
21/04/06 9.5830
21/04/05 9.5750
21/04/02 9.5630
21/04/01 9.5290
21/03/31 9.5870
21/03/30 9.5740

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.04 1.79 3.23 7.63 0.66 1.02 8.93

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2015/06/03 基金代碼 FTZR3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Tae Ho Ryu/Terrence Pang/Peter Khan 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 5117510 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 由於高收益債市報酬擁有不對稱特性,因此基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性與多元分散風險。投資組合高度多元且分散風險,維持發債者與產業的投資限制架構,以為了有較佳的管理亞洲高收益債市之集中風險。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網