粉絲團
基金名稱：富達基金-亞洲高收益基金(I股月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/22 | 8.39 | 0.006 | 9.726 | 8.098 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/22 | 8.3900 |
| 21/10/21 | 8.3840 |
| 21/10/20 | 8.4280 |
| 21/10/19 | 8.4220 |
| 21/10/18 | 8.3620 |
| 21/10/15 | 8.2140 |
| 21/10/14 | 8.1050 |
| 21/10/13 | 8.0980 |
| 21/10/12 | 8.1120 |
| 21/10/11 | 8.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/08 | 8.3550 |
| 21/10/07 | 8.4590 |
| 21/10/06 | 8.5610 |
| 21/10/05 | 8.6490 |
| 21/10/04 | 8.7500 |
| 21/10/01 | 8.7350 |
| 21/09/30 | 8.8070 |
| 21/09/29 | 8.8250 |
| 21/09/28 | 8.8630 |
| 21/09/27 | 8.8880 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/24 | 8.9220 |
| 21/09/23 | 8.9240 |
| 21/09/22 | 8.8780 |
| 21/09/21 | 8.8610 |
| 21/09/20 | 8.8690 |
| 21/09/17 | 8.9100 |
| 21/09/16 | 8.9750 |
| 21/09/15 | 9.0320 |
| 21/09/14 | 9.1200 |
| 21/09/13 | 9.1490 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -9.45 | -7.49 | -9.16 | -8.41 | -0.11 | 1.32 | 8.44 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2015/06/03 | 基金代碼 | FTZR3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 高收益債 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Tae Ho Ryu/Terrence Pang/Peter Khan | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 4868470 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 由於高收益債市報酬擁有不對稱特性，因此基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性與多元分散風險。投資組合高度多元且分散風險，維持發債者與產業的投資限制架構，以為了有較佳的管理亞洲高收益債市之集中風險。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」