晴時多雲

基金名稱:富達基金-太平洋基金(A股美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 15.07 -0.01 15.61 13.09

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 15.0700
25/02/06 15.0800
25/02/05 14.8300
25/02/04 14.8800
25/02/03 14.8000
25/01/31 15.0000
25/01/30 15.0000
25/01/29 14.9500
25/01/28 14.8100
25/01/27 14.7800
日期 淨值
25/01/24 14.9800
25/01/23 14.7900
25/01/22 14.7500
25/01/21 14.8200
25/01/20 14.7900
25/01/17 14.6900
25/01/16 14.5300
25/01/15 14.5000
25/01/14 14.4000
25/01/13 14.3400
日期 淨值
25/01/10 14.4300
25/01/09 14.6200
25/01/08 14.6800
25/01/07 14.7700
25/01/06 14.9000
25/01/03 14.8800
25/01/02 14.8100
24/12/31 14.7600
24/12/30 14.7700
24/12/27 14.7800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.03 2.40 5.12 6.65 0.21 1.25 20.28

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2015/06/03 基金代碼 FTZQ9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 太平洋地區(含日本)
基金經理人 Dale Nicholls 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 781040 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網