粉絲團
基金名稱：富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/07 | 13.77 | -0.15 | 14.55 | 13.08 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/07 | 13.7700 |
| 26/05/06 | 13.9200 |
| 26/05/05 | 13.6700 |
| 26/05/04 | 13.5900 |
| 26/05/01 | 13.8200 |
| 26/04/30 | 13.8000 |
| 26/04/29 | 13.6900 |
| 26/04/28 | 13.8100 |
| 26/04/24 | 13.8800 |
| 26/04/23 | 13.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/22 | 13.9200 |
| 26/04/21 | 14.0400 |
| 26/04/20 | 14.1000 |
| 26/04/17 | 14.1900 |
| 26/04/16 | 13.9800 |
| 26/04/15 | 13.9500 |
| 26/04/10 | 13.9200 |
| 26/04/09 | 13.8900 |
| 26/04/08 | 13.8800 |
| 26/04/07 | 13.4700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/06 | 13.5300 |
| 26/04/03 | 13.5300 |
| 26/04/02 | 13.5300 |
| 26/04/01 | 13.4800 |
| 26/03/31 | 13.2900 |
| 26/03/30 | 13.2200 |
| 26/03/27 | 13.0800 |
| 26/03/26 | 13.1600 |
| 26/03/25 | 13.3200 |
| 26/03/24 | 13.2000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 0.94 | 0.95 | 1.83 | 3.72 | 0.29 | 0.49 | 6.07 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/04/09 | 基金代碼 | FTZP8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Fred Sykes | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1298930 百萬歐元 (2026/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人將以其認定具配息吸引力、並具資本增值潛力之投資為標的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」