晴時多雲

基金名稱:富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 13.43 0.11 13.43 11.43

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 13.4300
25/02/05 13.3200
25/02/04 13.2400
25/02/03 13.2100
25/01/31 13.3800
25/01/30 13.3800
25/01/29 13.2800
25/01/28 13.2400
25/01/27 13.1500
25/01/24 13.1200
日期 淨值
25/01/23 13.1600
25/01/22 13.1200
25/01/21 13.0900
25/01/20 13.0400
25/01/17 13.0100
25/01/16 12.9000
25/01/15 12.8000
25/01/14 12.6500
25/01/13 12.6300
25/01/10 12.6800
日期 淨值
25/01/09 12.8300
25/01/08 12.7800
25/01/07 12.7600
25/01/06 12.7500
25/01/03 12.6900
25/01/02 12.7400
24/12/31 12.6900
24/12/30 12.6500
24/12/27 12.6900
24/12/26 12.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.71 5.33 7.67 11.71 0.56 0.72 9.87

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2014/04/09 基金代碼 FTZP8
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Fred Sykes 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 845840 百萬歐元 (2024/11/30) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人將以其認定具配息吸引力、並具資本增值潛力之投資為標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網