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基金名稱：富達基金-歐洲入息基金(A股H月配息澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/11 | 13.74 | -0.04 | 13.87 | 11.97 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/11 | 13.7400 |
| 25/06/10 | 13.7800 |
| 25/06/09 | 13.7600 |
| 25/06/06 | 13.7900 |
| 25/06/05 | 13.7300 |
| 25/06/04 | 13.6900 |
| 25/06/03 | 13.6700 |
| 25/06/02 | 13.6700 |
| 25/05/30 | 13.7400 |
| 25/05/29 | 13.7300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/28 | 13.7400 |
| 25/05/27 | 13.8400 |
| 25/05/26 | 13.8500 |
| 25/05/23 | 13.7600 |
| 25/05/22 | 13.8000 |
| 25/05/21 | 13.8700 |
| 25/05/20 | 13.8500 |
| 25/05/19 | 13.7500 |
| 25/05/16 | 13.7100 |
| 25/05/15 | 13.6400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/14 | 13.5600 |
| 25/05/13 | 13.5500 |
| 25/05/12 | 13.5300 |
| 25/05/09 | 13.4800 |
| 25/05/08 | 13.4200 |
| 25/05/07 | 13.4400 |
| 25/05/06 | 13.4500 |
| 25/05/05 | 13.4400 |
| 25/05/02 | 13.4300 |
| 25/05/01 | 13.2900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.63 | 6.45 | 7.02 | 10.34 | 0.34 | 0.69 | 13.86 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/04/09 | 基金代碼 | FTZP8 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Fred Sykes | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 948330 百萬歐元 (2025/04/30) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人將以其認定具配息吸引力、並具資本增值潛力之投資為標的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」