基金名稱:富達基金-世界基金(Y股累計美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/17 | 25.95 | 0.02 | 26.08 | 22.14 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/17 | 25.9500 |
25/02/14 | 25.9300 |
25/02/13 | 25.8000 |
25/02/12 | 25.6000 |
25/02/11 | 25.7000 |
25/02/10 | 25.7700 |
25/02/07 | 25.7000 |
25/02/06 | 25.8500 |
25/02/05 | 25.7400 |
25/02/04 | 25.7000 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/03 | 25.6100 |
25/01/31 | 26.0200 |
25/01/30 | 25.8700 |
25/01/29 | 25.7400 |
25/01/28 | 25.7000 |
25/01/27 | 25.5500 |
25/01/24 | 26.0800 |
25/01/23 | 25.9100 |
25/01/22 | 25.8800 |
25/01/21 | 25.6500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/20 | 25.5100 |
25/01/17 | 25.4000 |
25/01/16 | 25.2100 |
25/01/15 | 25.0000 |
25/01/14 | 24.5500 |
25/01/13 | 24.3800 |
25/01/10 | 24.4800 |
25/01/09 | 24.8900 |
25/01/08 | 24.8900 |
25/01/07 | 24.9800 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
2.17 | 3.36 | 4.40 | 8.12 | 0.57 | 0.80 | 7.22 |
基本資料
海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
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成立日期 | 2014/07/17 | 基金代碼 | FTZP6 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Christine Baalham/Tom Record | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 5388270 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
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最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」