晴時多雲

基金名稱:富達基金-世界基金(Y股累計美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/17 25.95 0.02 26.08 22.14

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/17 25.9500
25/02/14 25.9300
25/02/13 25.8000
25/02/12 25.6000
25/02/11 25.7000
25/02/10 25.7700
25/02/07 25.7000
25/02/06 25.8500
25/02/05 25.7400
25/02/04 25.7000
日期 淨值
25/02/03 25.6100
25/01/31 26.0200
25/01/30 25.8700
25/01/29 25.7400
25/01/28 25.7000
25/01/27 25.5500
25/01/24 26.0800
25/01/23 25.9100
25/01/22 25.8800
25/01/21 25.6500
日期 淨值
25/01/20 25.5100
25/01/17 25.4000
25/01/16 25.2100
25/01/15 25.0000
25/01/14 24.5500
25/01/13 24.3800
25/01/10 24.4800
25/01/09 24.8900
25/01/08 24.8900
25/01/07 24.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.17 3.36 4.40 8.12 0.57 0.80 7.22

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2014/07/17 基金代碼 FTZP6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christine Baalham/Tom Record 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 5388270 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網