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基金名稱：富達基金-世界基金(Y股累計-美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/20 | 21.87 | 0.11 | 22.38 | 16.22 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/20 | 21.8700 |
| 21/10/19 | 21.7600 |
| 21/10/18 | 21.5900 |
| 21/10/15 | 21.6100 |
| 21/10/14 | 21.4100 |
| 21/10/13 | 21.0600 |
| 21/10/12 | 21.0600 |
| 21/10/11 | 21.2700 |
| 21/10/08 | 21.2400 |
| 21/10/07 | 21.3700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/10/06 | 20.8900 |
| 21/10/05 | 21.1200 |
| 21/10/04 | 20.8800 |
| 21/10/01 | 21.0600 |
| 21/09/30 | 21.1300 |
| 21/09/29 | 21.3200 |
| 21/09/28 | 21.3200 |
| 21/09/27 | 21.7600 |
| 21/09/24 | 21.7900 |
| 21/09/23 | 21.9000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/09/22 | 21.7200 |
| 21/09/21 | 21.5700 |
| 21/09/20 | 21.3700 |
| 21/09/17 | 21.8000 |
| 21/09/16 | 21.9200 |
| 21/09/15 | 21.8800 |
| 21/09/14 | 21.9900 |
| 21/09/13 | 21.9700 |
| 21/09/10 | 21.9800 |
| 21/09/09 | 22.1400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.45 | 2.29 | 2.86 | 8.47 | 0.82 | 1.07 | 8.59 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/07/17 | 基金代碼 | FTZP6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jeremy Podger/Jamie Harvey | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 5667700 百萬美元 (2021/08/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 專注投資評價的投資法去辨識一家公司的股價是否有潛力升值。基金經理人選股3大類：具有改變(重整、併購等)、價值(獲利成長與重新評價)與經營連鎖(獲利成長–3年或3年以上平均每年成長 15%為原則)題材的企業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」