晴時多雲

基金名稱:富達基金-世界基金(Y股累計-美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/20 21.87 0.11 22.38 16.22

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/20 21.8700
21/10/19 21.7600
21/10/18 21.5900
21/10/15 21.6100
21/10/14 21.4100
21/10/13 21.0600
21/10/12 21.0600
21/10/11 21.2700
21/10/08 21.2400
21/10/07 21.3700
日期 淨值
21/10/06 20.8900
21/10/05 21.1200
21/10/04 20.8800
21/10/01 21.0600
21/09/30 21.1300
21/09/29 21.3200
21/09/28 21.3200
21/09/27 21.7600
21/09/24 21.7900
21/09/23 21.9000
日期 淨值
21/09/22 21.7200
21/09/21 21.5700
21/09/20 21.3700
21/09/17 21.8000
21/09/16 21.9200
21/09/15 21.8800
21/09/14 21.9900
21/09/13 21.9700
21/09/10 21.9800
21/09/09 22.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.45 2.29 2.86 8.47 0.82 1.07 8.59

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2014/07/17 基金代碼 FTZP6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jeremy Podger/Jamie Harvey 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 5667700 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 專注投資評價的投資法去辨識一家公司的股價是否有潛力升值。基金經理人選股3大類:具有改變(重整、併購等)、價值(獲利成長與重新評價)與經營連鎖(獲利成長–3年或3年以上平均每年成長 15%為原則)題材的企業。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網