晴時多雲

基金名稱:富達基金-世界基金(Y股累計美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/17 26.92 -0.18 27.13 21.67

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/17 26.9200
25/06/16 27.1000
25/06/13 26.9500
25/06/11 27.1300
25/06/10 26.9700
25/06/09 26.9800
25/06/06 26.9700
25/06/05 26.8700
25/06/04 26.8100
25/06/03 26.6900
日期 淨值
25/06/02 26.5500
25/05/30 26.3900
25/05/29 26.3500
25/05/28 26.4000
25/05/27 26.4500
25/05/26 26.2900
25/05/23 25.9900
25/05/22 26.1400
25/05/21 26.4300
25/05/20 26.4400
日期 淨值
25/05/19 26.3600
25/05/16 26.2000
25/05/15 26.1500
25/05/14 26.1400
25/05/13 26.1500
25/05/12 25.8200
25/05/09 25.4100
25/05/08 25.3300
25/05/07 24.9900
25/05/06 25.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.34 8.98 7.24 8.73 0.23 1.03 15.77

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2014/07/17 基金代碼 FTZP6
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christine Baalham/Tom Record 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 5406680 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網