晴時多雲

基金名稱:富達基金-世界基金(A股累計-美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 20.59 0.05 21.11 15.41

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 20.5900
21/10/21 20.5400
21/10/20 20.6000
21/10/19 20.5000
21/10/18 20.3400
21/10/15 20.3600
21/10/14 20.1800
21/10/13 19.8400
21/10/12 19.8500
21/10/11 20.0500
日期 淨值
21/10/08 20.0200
21/10/07 20.1400
21/10/06 19.6900
21/10/05 19.9000
21/10/04 19.6800
21/10/01 19.8500
21/09/30 19.9200
21/09/29 20.1000
21/09/28 20.1000
21/09/27 20.5100
日期 淨值
21/09/24 20.5400
21/09/23 20.6400
21/09/22 20.4800
21/09/21 20.3300
21/09/20 20.1400
21/09/17 20.5500
21/09/16 20.6600
21/09/15 20.6300
21/09/14 20.7400
21/09/13 20.7200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.45 1.03 1.63 7.59 0.80 1.14 8.72

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2014/07/17 基金代碼 FTZP5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jeremy Podger/Jamie Harvey 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 5667700 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 專注投資評價的投資法去辨識一家公司的股價是否有潛力升值。基金經理人選股3大類:具有改變(重整、併購等)、價值(獲利成長與重新評價)與經營連鎖(獲利成長–3年或3年以上平均每年成長 15%為原則)題材的企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網