晴時多雲

top
基金名稱:

富達世界基金(A股累計-美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 14.36 0.36 16.14 10.42

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 14.3600
20/05/27 14.0000
20/05/26 14.0500
20/05/25 13.9800
20/05/22 13.7500
20/05/21 13.8000
20/05/20 13.9700
20/05/19 13.8200
20/05/18 13.7800
20/05/15 13.2400
日期 淨值
20/05/14 13.1100
20/05/13 13.3000
20/05/12 13.6900
20/05/11 13.6200
20/05/08 13.6700
20/05/07 13.5000
20/05/06 13.3100
20/05/05 13.3900
20/05/04 13.0500
20/05/01 13.1000
日期 淨值
20/04/30 13.4300
20/04/29 13.5300
20/04/28 13.2500
20/04/27 13.2500
20/04/24 12.9200
20/04/23 13.0100
20/04/22 12.8700
20/04/21 12.6200
20/04/20 13.1700
20/04/17 13.0900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.57 10.05 1.96 2.21 0.10 1.02 25.07

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2014/07/17 基金代碼 FTZP5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jeremy Podger/Jamie Harvey 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2690080 百萬歐元 (2020/03/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 專注投資評價的投資法去辨識一家公司的股價是否有潛力升值。基金經理人選股3大類:具有改變(重整、併購等)、價值(獲利成長與重新評價)與經營連鎖(獲利成長–3年或3年以上平均每年成長 15%為原則)題材的企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網