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基金名稱：富達基金-世界基金(A股累計美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/06 | 27.47 | -0.23 | 28.71 | 19.82 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/03/06 | 27.4700 |
| 26/03/05 | 27.7000 |
| 26/03/04 | 27.9100 |
| 26/03/03 | 27.5300 |
| 26/03/02 | 28.1500 |
| 26/02/27 | 28.2600 |
| 26/02/26 | 28.1700 |
| 26/02/25 | 28.2300 |
| 26/02/24 | 27.9600 |
| 26/02/23 | 27.8600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/20 | 28.1200 |
| 26/02/19 | 27.8200 |
| 26/02/18 | 28.0000 |
| 26/02/17 | 27.6900 |
| 26/02/16 | 27.6600 |
| 26/02/13 | 27.7300 |
| 26/02/12 | 27.6100 |
| 26/02/11 | 28.2100 |
| 26/02/10 | 28.3300 |
| 26/02/09 | 28.3300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/06 | 27.9600 |
| 26/02/05 | 27.7900 |
| 26/02/04 | 28.0400 |
| 26/02/03 | 28.1900 |
| 26/02/02 | 28.4700 |
| 26/01/30 | 28.3900 |
| 26/01/29 | 28.3700 |
| 26/01/28 | 28.6300 |
| 26/01/27 | 28.7100 |
| 26/01/26 | 28.5100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -2.56 | -2.27 | -0.26 | 8.35 | 0.31 | 1.03 | 17.86 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/07/17 | 基金代碼 | FTZP5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Christine Baalham/Tom Record | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 7474390 百萬美元 (2026/01/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程，投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」