基金名稱：
富達世界基金(A股累計-美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/09/24 | 15.35 | -0.15 | 16.68 | 10.42 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/24 | 15.3500 |
| 20/09/23 | 15.5000 |
| 20/09/22 | 15.4800 |
| 20/09/21 | 15.3700 |
| 20/09/18 | 15.8600 |
| 20/09/17 | 15.8700 |
| 20/09/16 | 16.1200 |
| 20/09/15 | 16.0700 |
| 20/09/14 | 16.0100 |
| 20/09/11 | 15.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/09/10 | 16.0000 |
| 20/09/09 | 15.9800 |
| 20/09/08 | 15.8000 |
| 20/09/07 | 16.1700 |
| 20/09/04 | 15.9300 |
| 20/09/03 | 16.3100 |
| 20/09/02 | 16.6800 |
| 20/09/01 | 16.5700 |
| 20/08/31 | 16.5700 |
| 20/08/28 | 16.5600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/08/27 | 16.6000 |
| 20/08/26 | 16.5200 |
| 20/08/25 | 16.3900 |
| 20/08/24 | 16.3700 |
| 20/08/21 | 16.1700 |
| 20/08/20 | 16.1900 |
| 20/08/19 | 16.3800 |
| 20/08/18 | 16.3100 |
| 20/08/17 | 16.3200 |
| 20/08/14 | 16.2300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.60 | -0.77 | 10.58 | 6.75 | 0.12 | 1.04 | 34.50 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達投資集團 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/07/17 | 基金代碼 | FTZP5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jeremy Podger/Jamie Harvey | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 3736810 百萬美元 (2020/07/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3.5 | |
| 投資策略 | 專注投資評價的投資法去辨識一家公司的股價是否有潛力升值。基金經理人選股3大類：具有改變(重整、併購等)、價值(獲利成長與重新評價)與經營連鎖(獲利成長–3年或3年以上平均每年成長 15%為原則)題材的企業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」