晴時多雲

基金名稱:富達基金-世界基金(A股累計美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/06/20 24.3 0.12 24.78 19.82

近30日淨值表

日期 淨值
25/06/20 24.3000
25/06/19 24.1800
25/06/18 24.5200
25/06/17 24.5900
25/06/16 24.7500
25/06/13 24.6200
25/06/11 24.7800
25/06/10 24.6400
25/06/09 24.6500
25/06/06 24.6400
日期 淨值
25/06/05 24.5500
25/06/04 24.4900
25/06/03 24.3800
25/06/02 24.2600
25/05/30 24.1200
25/05/29 24.0800
25/05/28 24.1200
25/05/27 24.1700
25/05/26 24.0300
25/05/23 23.7500
日期 淨值
25/05/22 23.8900
25/05/21 24.1600
25/05/20 24.1600
25/05/19 24.0900
25/05/16 23.9500
25/05/15 23.9100
25/05/14 23.9000
25/05/13 23.9100
25/05/12 23.6100
25/05/09 23.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.60 7.08 5.77 6.93 0.18 1.08 15.74

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2014/07/17 基金代碼 FTZP5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Christine Baalham/Tom Record 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 5406680 百萬美元 (2025/04/30) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網