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基金名稱:

富達世界基金(A股累計-美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/24 15.35 -0.15 16.68 10.42

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/24 15.3500
20/09/23 15.5000
20/09/22 15.4800
20/09/21 15.3700
20/09/18 15.8600
20/09/17 15.8700
20/09/16 16.1200
20/09/15 16.0700
20/09/14 16.0100
20/09/11 15.8200
日期 淨值
20/09/10 16.0000
20/09/09 15.9800
20/09/08 15.8000
20/09/07 16.1700
20/09/04 15.9300
20/09/03 16.3100
20/09/02 16.6800
20/09/01 16.5700
20/08/31 16.5700
20/08/28 16.5600
日期 淨值
20/08/27 16.6000
20/08/26 16.5200
20/08/25 16.3900
20/08/24 16.3700
20/08/21 16.1700
20/08/20 16.1900
20/08/19 16.3800
20/08/18 16.3100
20/08/17 16.3200
20/08/14 16.2300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.60 -0.77 10.58 6.75 0.12 1.04 34.50

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2014/07/17 基金代碼 FTZP5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jeremy Podger/Jamie Harvey 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3736810 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率
基金評等
風險收益等級 3.5
投資策略 專注投資評價的投資法去辨識一家公司的股價是否有潛力升值。基金經理人選股3大類:具有改變(重整、併購等)、價值(獲利成長與重新評價)與經營連鎖(獲利成長–3年或3年以上平均每年成長 15%為原則)題材的企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網