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基金名稱：富達世界基金(A股累計-美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/11 | 19.96 | -0.44 | 20.41 | 13.11 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/05/11 | 19.9600 |
| 21/05/10 | 20.4000 |
| 21/05/07 | 20.4100 |
| 21/05/06 | 20.0700 |
| 21/05/05 | 20.0900 |
| 21/05/04 | 19.8100 |
| 21/05/03 | 20.1900 |
| 21/04/30 | 20.1000 |
| 21/04/29 | 20.1900 |
| 21/04/28 | 20.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/27 | 20.2900 |
| 21/04/26 | 20.3500 |
| 21/04/23 | 20.2800 |
| 21/04/22 | 20.2300 |
| 21/04/21 | 20.1100 |
| 21/04/20 | 20.0000 |
| 21/04/19 | 20.2700 |
| 21/04/16 | 20.3300 |
| 21/04/15 | 20.2400 |
| 21/04/14 | 20.1500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 21/04/13 | 20.0800 |
| 21/04/12 | 20.0700 |
| 21/04/09 | 20.0400 |
| 21/04/08 | 20.0000 |
| 21/04/07 | 19.8800 |
| 21/04/06 | 19.9200 |
| 21/04/05 | 20.0000 |
| 21/04/02 | 19.7400 |
| 21/04/01 | 19.6500 |
| 21/03/31 | 19.4800 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.78 | 1.92 | 6.65 | 18.85 | 1.17 | 1.28 | 9.63 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/07/17 | 基金代碼 | FTZP5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jeremy Podger/Jamie Harvey | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 5042560 百萬美元 (2021/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 專注投資評價的投資法去辨識一家公司的股價是否有潛力升值。基金經理人選股3大類：具有改變(重整、併購等)、價值(獲利成長與重新評價)與經營連鎖(獲利成長–3年或3年以上平均每年成長 15%為原則)題材的企業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」