晴時多雲

基金名稱:富達世界基金(A股累計-美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/11 19.96 -0.44 20.41 13.11

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/11 19.9600
21/05/10 20.4000
21/05/07 20.4100
21/05/06 20.0700
21/05/05 20.0900
21/05/04 19.8100
21/05/03 20.1900
21/04/30 20.1000
21/04/29 20.1900
21/04/28 20.3000
日期 淨值
21/04/27 20.2900
21/04/26 20.3500
21/04/23 20.2800
21/04/22 20.2300
21/04/21 20.1100
21/04/20 20.0000
21/04/19 20.2700
21/04/16 20.3300
21/04/15 20.2400
21/04/14 20.1500
日期 淨值
21/04/13 20.0800
21/04/12 20.0700
21/04/09 20.0400
21/04/08 20.0000
21/04/07 19.8800
21/04/06 19.9200
21/04/05 20.0000
21/04/02 19.7400
21/04/01 19.6500
21/03/31 19.4800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.78 1.92 6.65 18.85 1.17 1.28 9.63

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2014/07/17 基金代碼 FTZP5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Jeremy Podger/Jamie Harvey 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 5042560 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 專注投資評價的投資法去辨識一家公司的股價是否有潛力升值。基金經理人選股3大類:具有改變(重整、併購等)、價值(獲利成長與重新評價)與經營連鎖(獲利成長–3年或3年以上平均每年成長 15%為原則)題材的企業。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網