基金名稱：
富達世界基金(A股累計-美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/28 | 14.36 | 0.36 | 16.14 | 10.42 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/28 | 14.3600 |
| 20/05/27 | 14.0000 |
| 20/05/26 | 14.0500 |
| 20/05/25 | 13.9800 |
| 20/05/22 | 13.7500 |
| 20/05/21 | 13.8000 |
| 20/05/20 | 13.9700 |
| 20/05/19 | 13.8200 |
| 20/05/18 | 13.7800 |
| 20/05/15 | 13.2400 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/05/14 | 13.1100 |
| 20/05/13 | 13.3000 |
| 20/05/12 | 13.6900 |
| 20/05/11 | 13.6200 |
| 20/05/08 | 13.6700 |
| 20/05/07 | 13.5000 |
| 20/05/06 | 13.3100 |
| 20/05/05 | 13.3900 |
| 20/05/04 | 13.0500 |
| 20/05/01 | 13.1000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 20/04/30 | 13.4300 |
| 20/04/29 | 13.5300 |
| 20/04/28 | 13.2500 |
| 20/04/27 | 13.2500 |
| 20/04/24 | 12.9200 |
| 20/04/23 | 13.0100 |
| 20/04/22 | 12.8700 |
| 20/04/21 | 12.6200 |
| 20/04/20 | 13.1700 |
| 20/04/17 | 13.0900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.57 | 10.05 | 1.96 | 2.21 | 0.10 | 1.02 | 25.07 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達投資集團 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/07/17 | 基金代碼 | FTZP5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Jeremy Podger/Jamie Harvey | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 2690080 百萬歐元 (2020/03/31) | 配息頻率 | |
| 基金評等 | 風險收益等級 | 3 | |
| 投資策略 | 專注投資評價的投資法去辨識一家公司的股價是否有潛力升值。基金經理人選股3大類：具有改變(重整、併購等)、價值(獲利成長與重新評價)與經營連鎖(獲利成長–3年或3年以上平均每年成長 15%為原則)題材的企業。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」