晴時多雲

基金名稱:富達基金-亞洲非投資等級債券基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
22/05/19 5.482 -0.022 8.785 5.24

近30日淨值表

日期 淨值
22/05/19 5.4820
22/05/18 5.5040
22/05/17 5.5270
22/05/16 5.5540
22/05/13 5.5600
22/05/12 5.5880
22/05/11 5.6550
22/05/10 5.6820
22/05/09 5.7170
22/05/06 5.7490
日期 淨值
22/05/05 5.7810
22/05/04 5.7980
22/05/03 5.7520
22/05/02 5.7840
22/04/29 5.8350
22/04/28 5.7870
22/04/27 5.7670
22/04/26 5.7860
22/04/25 5.7850
22/04/22 5.8320
日期 淨值
22/04/21 5.8600
22/04/20 5.8920
22/04/19 5.8980
22/04/18 5.9280
22/04/15 5.9180
22/04/14 5.9190
22/04/13 5.9050
22/04/12 5.9160
22/04/11 5.9960
22/04/08 6.0870

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-7.00 -5.32 -11.30 -20.09 -0.57 0.11 18.34

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2014/04/09 基金代碼 FTZP4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 非投資等級債券 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Terrence Pang/Peter Khan/Tae Ho Ryu 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3211820 百萬美元 (2022/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 由於非投資等級債市報酬擁有不對稱特性,因此基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性與多元分散風險。投資組合高度多元且分散風險,維持發債者與產業的投資限制架構,以為了有較佳的管理亞洲非投資等級債市之集中風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3.5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網