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基金名稱：富達基金-歐元債券基金(A股累計美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/17 | 13.02 | 0.03 | 13.26 | 12.27 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/17 | 13.0200 |
| 25/04/16 | 12.9900 |
| 25/04/15 | 12.9500 |
| 25/04/14 | 12.9700 |
| 25/04/11 | 12.9400 |
| 25/04/10 | 12.9000 |
| 25/04/09 | 12.9100 |
| 25/04/08 | 12.8600 |
| 25/04/07 | 12.8900 |
| 25/04/04 | 12.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/03 | 12.8300 |
| 25/04/02 | 12.7800 |
| 25/04/01 | 12.7900 |
| 25/03/31 | 12.7700 |
| 25/03/28 | 12.7700 |
| 25/03/27 | 12.7300 |
| 25/03/26 | 12.7100 |
| 25/03/25 | 12.7000 |
| 25/03/24 | 12.7100 |
| 25/03/21 | 12.7200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/20 | 12.7000 |
| 25/03/19 | 12.6800 |
| 25/03/18 | 12.6800 |
| 25/03/17 | 12.6700 |
| 25/03/14 | 12.6400 |
| 25/03/13 | 12.6400 |
| 25/03/12 | 12.6200 |
| 25/03/11 | 12.6200 |
| 25/03/10 | 12.6600 |
| 25/03/07 | 12.6500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.39 | 1.39 | 0.55 | 2.03 | 0.24 | 0.32 | 5.14 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/04/09 | 基金代碼 | FTZP3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Ario Emami Nejad/Rick Patel | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 1150590 百萬歐元 (2025/02/28) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金主要投資以歐元計價的政府債與投資級公司債，是以研究團隊為基礎，由投資組合經理人結合基本面信用、計量模型與專業交易員之研究，透過多重多元的投資部位，為投資人追求誘人的風險報酬。透過殖利率曲線定位、資產配置、產業配置與投資標的配置來提升報酬。在公司債方面，強調由下而上精選個債與確保足夠的多元化。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.5 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.75 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」