晴時多雲

基金名稱:富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 16.09 0 16.09 14.35

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 16.0900
25/02/06 16.0900
25/02/05 16.0300
25/02/04 15.9700
25/02/03 15.9400
25/01/31 16.0000
25/01/30 15.9800
25/01/29 15.9100
25/01/28 15.8900
25/01/27 15.8400
日期 淨值
25/01/24 15.8500
25/01/23 15.8600
25/01/22 15.8500
25/01/21 15.8300
25/01/20 15.7800
25/01/17 15.7500
25/01/16 15.7000
25/01/15 15.6300
25/01/14 15.5200
25/01/13 15.4900
日期 淨值
25/01/10 15.5200
25/01/09 15.6200
25/01/08 15.6000
25/01/07 15.6200
25/01/06 15.6500
25/01/03 15.6200
25/01/02 15.6300
24/12/31 15.5800
24/12/30 15.5600
24/12/27 15.5800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.01 2.64 3.68 6.36 0.65 0.37 4.50

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2014/04/09 基金代碼 FTZP2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 平衡型 投資區域 歐洲
基金經理人 Talib Sheik/George Efstathopoulos/Becky Qin 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 407780 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,綜合總體經濟、市場及公司基本面分析,彈性地依據產生收益的潛力,在不同資產類別及地理區域之間配置投資部位。其在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1

資料來源:MoneyDJ理財網