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基金名稱：富達基金-歐洲多重資產收益基金(A股累計美元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/11 | 17.42 | 0.02 | 18.23 | 16.13 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/11 | 17.4200 |
| 26/05/08 | 17.4000 |
| 26/05/07 | 17.4700 |
| 26/05/06 | 17.5400 |
| 26/05/05 | 17.3100 |
| 26/05/04 | 17.2400 |
| 26/05/01 | 17.3600 |
| 26/04/30 | 17.3300 |
| 26/04/29 | 17.2600 |
| 26/04/28 | 17.3500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/24 | 17.4400 |
| 26/04/23 | 17.5000 |
| 26/04/22 | 17.5000 |
| 26/04/21 | 17.5700 |
| 26/04/20 | 17.6600 |
| 26/04/17 | 17.7400 |
| 26/04/16 | 17.5800 |
| 26/04/15 | 17.5700 |
| 26/04/10 | 17.5200 |
| 26/04/09 | 17.5200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/08 | 17.5400 |
| 26/04/07 | 17.2400 |
| 26/04/06 | 17.3000 |
| 26/04/03 | 17.2900 |
| 26/04/02 | 17.2800 |
| 26/04/01 | 17.2900 |
| 26/03/31 | 17.0800 |
| 26/03/30 | 17.0300 |
| 26/03/27 | 16.9800 |
| 26/03/26 | 17.0000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| -1.17 | -1.22 | -0.29 | 2.25 | 0.43 | 0.40 | 4.47 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/04/09 | 基金代碼 | FTZP2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 平衡型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Talib Sheik/Becky Qin | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 371470 百萬歐元 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，綜合總體經濟、市場及公司基本面分析，彈性地依據產生收益的潛力，在不同資產類別及地理區域之間配置投資部位。其在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具備ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程，投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。至少70%的本基金資產遵守特定多重資產ESG標準。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」