晴時多雲

基金名稱:富達基金-德國基金(A股累計美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 24.15 -0.04 24.19 18.94

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 24.1500
25/02/06 24.1900
25/02/05 23.9500
25/02/04 23.7300
25/02/03 23.6800
25/01/31 23.9200
25/01/30 23.9000
25/01/29 23.7500
25/01/28 23.5600
25/01/27 23.3000
日期 淨值
25/01/24 23.4700
25/01/23 23.5900
25/01/22 23.4600
25/01/21 23.2800
25/01/20 23.1900
25/01/17 23.1000
25/01/16 22.8200
25/01/15 22.6800
25/01/14 22.4200
25/01/13 22.2900
日期 淨值
25/01/10 22.4400
25/01/09 22.5900
25/01/08 22.5900
25/01/07 22.6500
25/01/06 22.5500
25/01/03 22.2600
25/01/02 22.3600
24/12/31 22.1900
24/12/30 22.1800
24/12/27 22.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.62 8.03 13.79 17.27 0.62 0.69 11.07

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2014/04/09 基金代碼 FTZO7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 德國
基金經理人 Christian Von Engelbrechten/Tom Ackermans 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 661020 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人會於投資流程中將永續發展風險納入考量。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網