晴時多雲

基金名稱:富達基金-歐洲入息基金(Y股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 31.99 0.33 31.99 25.68

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 31.9900
25/02/12 31.6600
25/02/11 31.7000
25/02/10 31.6300
25/02/07 31.5900
25/02/06 31.5700
25/02/05 31.3100
25/02/04 31.1600
25/02/03 31.1100
25/01/31 31.2900
日期 淨值
25/01/30 31.2800
25/01/29 31.0600
25/01/28 30.9500
25/01/27 30.7100
25/01/24 30.6100
25/01/23 30.7200
25/01/22 30.6100
25/01/21 30.5300
25/01/20 30.4200
25/01/17 30.3800
日期 淨值
25/01/16 30.1500
25/01/15 29.9200
25/01/14 29.5500
25/01/13 29.5500
25/01/10 29.6700
25/01/09 30.0300
25/01/08 29.9500
25/01/07 29.9400
25/01/06 29.9200
25/01/03 29.8000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.26 8.03 9.03 13.48 0.54 0.61 11.71

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2010/11/02 基金代碼 FTZO6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Fred Sykes 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 826230 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人將以其認定具配息吸引力、並具資本增值潛力之投資為標的。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網