晴時多雲

基金名稱:富達基金-歐洲入息基金(A股累計歐元)(本基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 28.13 0.02 28.13 22.98

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 28.1300
25/02/06 28.1100
25/02/05 27.8900
25/02/04 27.7500
25/02/03 27.7100
25/01/31 27.8700
25/01/30 27.8600
25/01/29 27.6700
25/01/28 27.5700
25/01/27 27.3500
日期 淨值
25/01/24 27.2700
25/01/23 27.3700
25/01/22 27.2800
25/01/21 27.2000
25/01/20 27.1000
25/01/17 27.0700
25/01/16 26.8700
25/01/15 26.6600
25/01/14 26.3400
25/01/13 26.3300
日期 淨值
25/01/10 26.4500
25/01/09 26.7600
25/01/08 26.6900
25/01/07 26.6900
25/01/06 26.6600
25/01/03 26.5600
25/01/02 26.6700
24/12/31 26.4900
24/12/30 26.3700
24/12/27 26.4500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
5.40 5.17 7.39 11.78 0.68 0.69 8.22

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2010/11/02 基金代碼 FTZO5
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Fred Sykes 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 826230 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人將以其認定具配息吸引力、並具資本增值潛力之投資為標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網