晴時多雲

基金名稱:富達基金-歐洲入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 16.81 -0.05 16.86 14.17

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 16.8100
25/02/13 16.8600
25/02/12 16.6900
25/02/11 16.7100
25/02/10 16.6700
25/02/07 16.6500
25/02/06 16.6400
25/02/05 16.5100
25/02/04 16.4300
25/02/03 16.4000
日期 淨值
25/01/31 16.5400
25/01/30 16.5400
25/01/29 16.4200
25/01/28 16.3600
25/01/27 16.2300
25/01/24 16.1800
25/01/23 16.2400
25/01/22 16.1900
25/01/21 16.1400
25/01/20 16.0800
日期 淨值
25/01/17 16.0600
25/01/16 15.9400
25/01/15 15.8200
25/01/14 15.6300
25/01/13 15.6300
25/01/10 15.6900
25/01/09 15.8800
25/01/08 15.8400
25/01/07 15.8400
25/01/06 15.8200

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.83 7.21 8.05 12.49 0.52 0.62 11.20

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2012/12/03 基金代碼 FTZO3
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Fred Sykes 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 826230 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人將以其認定具配息吸引力、並具資本增值潛力之投資為標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網