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基金名稱：富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/22 | 22.97 | -0.08 | 23.05 | 19.59 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/22 | 22.9700 |
| 25/05/21 | 23.0500 |
| 25/05/20 | 23.0400 |
| 25/05/19 | 22.8800 |
| 25/05/16 | 22.8300 |
| 25/05/15 | 22.7000 |
| 25/05/14 | 22.5600 |
| 25/05/13 | 22.5600 |
| 25/05/12 | 22.5400 |
| 25/05/09 | 22.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/08 | 22.3100 |
| 25/05/07 | 22.3100 |
| 25/05/06 | 22.3500 |
| 25/05/05 | 22.3100 |
| 25/05/02 | 22.2800 |
| 25/05/01 | 22.0600 |
| 25/04/30 | 22.0500 |
| 25/04/29 | 21.8700 |
| 25/04/28 | 21.7600 |
| 25/04/25 | 21.6700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/24 | 21.6200 |
| 25/04/23 | 21.5800 |
| 25/04/22 | 21.4300 |
| 25/04/21 | 21.2000 |
| 25/04/18 | 21.2300 |
| 25/04/17 | 21.2400 |
| 25/04/16 | 21.2600 |
| 25/04/15 | 21.3800 |
| 25/04/14 | 20.9900 |
| 25/04/11 | 20.4500 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.15 | 4.65 | 6.69 | 9.87 | 0.40 | 0.54 | 10.06 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2010/11/02 | 基金代碼 | FTZO2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Fred Sykes | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 836570 百萬歐元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 半年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人將以其認定具配息吸引力、並具資本增值潛力之投資為標的。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」