晴時多雲

基金名稱:富達基金-歐洲入息基金(A股歐元)(本基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 22.25 0.03 22.25 18.46

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 22.2500
25/02/07 22.2200
25/02/06 22.2000
25/02/05 22.0300
25/02/04 21.9200
25/02/03 21.8800
25/01/31 22.1800
25/01/30 22.1700
25/01/29 22.0100
25/01/28 21.9400
日期 淨值
25/01/27 21.7700
25/01/24 21.7000
25/01/23 21.7800
25/01/22 21.7000
25/01/21 21.6500
25/01/20 21.5700
25/01/17 21.5400
25/01/16 21.3800
25/01/15 21.2100
25/01/14 20.9600
日期 淨值
25/01/13 20.9500
25/01/10 21.0400
25/01/09 21.2900
25/01/08 21.2400
25/01/07 21.2300
25/01/06 21.2200
25/01/03 21.1300
25/01/02 21.2200
24/12/31 21.0800
24/12/30 20.9800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
6.54 5.96 7.74 11.95 0.60 0.68 9.35

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2010/11/02 基金代碼 FTZO2
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Fred Sykes 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 826230 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率 半年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人將以其認定具配息吸引力、並具資本增值潛力之投資為標的。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網