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基金名稱：富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/16 | 25.18 | -0.28 | 26 | 21.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/16 | 25.1800 |
| 25/07/15 | 25.4600 |
| 25/07/14 | 25.4300 |
| 25/07/11 | 25.3400 |
| 25/07/10 | 25.4400 |
| 25/07/09 | 25.5300 |
| 25/07/08 | 25.6200 |
| 25/07/07 | 25.5800 |
| 25/07/04 | 25.5600 |
| 25/07/03 | 25.7000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/07/02 | 25.5100 |
| 25/07/01 | 25.4200 |
| 25/06/30 | 25.7300 |
| 25/06/27 | 26.0000 |
| 25/06/26 | 25.4200 |
| 25/06/25 | 25.1600 |
| 25/06/24 | 25.1000 |
| 25/06/23 | 24.9700 |
| 25/06/20 | 24.9200 |
| 25/06/19 | 25.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/18 | 25.2400 |
| 25/06/17 | 25.0900 |
| 25/06/16 | 25.2800 |
| 25/06/13 | 25.2000 |
| 25/06/11 | 25.5000 |
| 25/06/10 | 25.4100 |
| 25/06/09 | 25.4400 |
| 25/06/06 | 25.4100 |
| 25/06/05 | 25.1500 |
| 25/06/04 | 25.2000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.02 | 3.63 | 3.02 | 2.88 | -0.06 | 0.81 | 17.44 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/01/10 | 基金代碼 | FTZN9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Masafumi Oshiden/Ying Lu | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 46428240 百萬日圓 (2025/05/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。 投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具備ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。本基金將至少80%的資產投資於高ESG評等發行人的證券。本基金得投資於ESG特性弱但有持續改善的發行人的證券。本基金評估其至少90%資產的ESG特性。本基金旨在於排除最低ESG評等的20%證券後，使其投資組合的ESG評分高於其指標的ESG評分。透過投資管理流程，投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」