粉絲團
基金名稱：富達基金-永續發展日本股票基金(A股累計美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/14 | 24.84 | -0.03 | 26 | 21.74 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/14 | 24.8400 |
| 25/02/13 | 24.8700 |
| 25/02/12 | 24.5300 |
| 25/02/11 | 24.7100 |
| 25/02/10 | 24.6200 |
| 25/02/07 | 24.5200 |
| 25/02/06 | 24.9600 |
| 25/02/05 | 24.8500 |
| 25/02/04 | 24.9800 |
| 25/02/03 | 24.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/31 | 25.3100 |
| 25/01/30 | 25.2200 |
| 25/01/29 | 25.1100 |
| 25/01/28 | 25.0700 |
| 25/01/27 | 24.6400 |
| 25/01/24 | 25.1700 |
| 25/01/23 | 24.7800 |
| 25/01/22 | 24.9600 |
| 25/01/21 | 24.7800 |
| 25/01/20 | 24.7500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/17 | 24.6300 |
| 25/01/16 | 24.4100 |
| 25/01/15 | 24.5300 |
| 25/01/14 | 24.4600 |
| 25/01/13 | 24.3200 |
| 25/01/10 | 24.4700 |
| 25/01/09 | 24.9800 |
| 25/01/08 | 25.3400 |
| 25/01/07 | 25.5500 |
| 25/01/06 | 25.4700 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.55 | 0.00 | 2.45 | 3.39 | 0.16 | 0.99 | 18.43 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/01/10 | 基金代碼 | FTZN9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Masafumi Oshiden/Ying Lu | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 48811530 百萬日圓 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程，投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。本基金評估其至少90%資產的ESG特性。本基金的平均ESG評等高於其投資範圍（如指標所表彰之標的）排除20%的ESG評等最低之資產後的平均ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」