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基金名稱：富達基金-日本股票ESG基金(A股累計美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/11 | 33.74 | 0.29 | 33.8 | 24.53 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/05/11 | 33.7400 |
| 26/05/08 | 33.4500 |
| 26/05/07 | 33.0200 |
| 26/05/06 | 32.9400 |
| 26/05/05 | 32.4700 |
| 26/05/04 | 32.1700 |
| 26/05/01 | 32.1700 |
| 26/04/30 | 32.2600 |
| 26/04/29 | 32.3500 |
| 26/04/28 | 32.2800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/24 | 31.8300 |
| 26/04/23 | 32.0000 |
| 26/04/22 | 32.1500 |
| 26/04/21 | 32.2700 |
| 26/04/20 | 32.5800 |
| 26/04/17 | 32.8100 |
| 26/04/16 | 32.5300 |
| 26/04/15 | 32.4700 |
| 26/04/10 | 32.1800 |
| 26/04/09 | 31.9500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/04/08 | 32.4400 |
| 26/04/07 | 30.7500 |
| 26/04/06 | 31.0200 |
| 26/04/03 | 31.0400 |
| 26/04/02 | 30.9800 |
| 26/04/01 | 31.4900 |
| 26/03/31 | 30.0800 |
| 26/03/30 | 29.9800 |
| 26/03/27 | 30.0600 |
| 26/03/26 | 30.5000 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.20 | 4.82 | 8.25 | 18.27 | 0.64 | 0.52 | 13.96 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/01/10 | 基金代碼 | FTZN9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 日圓 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 日本 |
| 基金經理人 | Masafumi Oshiden/Ying Lu | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 44175070 百萬日圓 (2026/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。 投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具備ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。本基金將至少80%的資產投資於高ESG評等發行人的證券。本基金得投資於ESG特性弱但有持續改善的發行人的證券。本基金評估其至少90%資產的ESG特性。本基金旨在於排除最低ESG評等的20%證券後，使其投資組合的ESG評分高於其指標的ESG評分。透過投資管理流程，投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」