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基金名稱：富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/14 | 22.99 | -0.25 | 23.43 | 19.66 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/14 | 22.9900 |
| 25/11/13 | 23.2400 |
| 25/11/12 | 23.4300 |
| 25/11/11 | 23.3500 |
| 25/11/10 | 23.0800 |
| 25/11/07 | 22.8800 |
| 25/11/06 | 22.9700 |
| 25/11/05 | 23.2300 |
| 25/11/04 | 23.0900 |
| 25/11/03 | 23.0100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/31 | 23.0600 |
| 25/10/30 | 23.1600 |
| 25/10/29 | 23.1900 |
| 25/10/24 | 23.4300 |
| 25/10/23 | 23.3400 |
| 25/10/22 | 23.3500 |
| 25/10/21 | 23.2700 |
| 25/10/20 | 23.1200 |
| 25/10/17 | 23.0000 |
| 25/10/16 | 23.1600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/15 | 23.0600 |
| 25/10/14 | 22.9900 |
| 25/10/13 | 22.9600 |
| 25/10/10 | 22.9400 |
| 25/10/09 | 23.0900 |
| 25/10/08 | 23.1600 |
| 25/10/07 | 23.0000 |
| 25/10/06 | 23.0400 |
| 25/10/03 | 23.0600 |
| 25/10/02 | 22.9600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.64 | 0.56 | 1.13 | 4.87 | 0.25 | 0.77 | 12.72 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/01/10 | 基金代碼 | FTZN6 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Fred Sykes | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 8668770 百萬歐元 (2025/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」