晴時多雲

基金名稱:富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/13 22.47 0.22 22.47 17.88

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/13 22.4700
25/02/12 22.2500
25/02/11 22.2500
25/02/10 22.1600
25/02/07 22.0800
25/02/06 22.1400
25/02/05 21.9800
25/02/04 21.8500
25/02/03 21.7700
25/01/31 21.9300
日期 淨值
25/01/30 21.9700
25/01/29 21.8000
25/01/28 21.7100
25/01/27 21.5600
25/01/24 21.5200
25/01/23 21.5700
25/01/22 21.4900
25/01/21 21.4100
25/01/20 21.3100
25/01/17 21.2500
日期 淨值
25/01/16 21.0800
25/01/15 20.9000
25/01/14 20.6600
25/01/13 20.6100
25/01/10 20.7100
25/01/09 20.9300
25/01/08 20.8600
25/01/07 20.8300
25/01/06 20.7900
25/01/03 20.6700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
9.02 9.01 10.11 14.42 0.50 0.68 13.48

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2014/01/10 基金代碼 FTZN6
註冊地 盧森堡 計價幣別 歐元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Matt Siddle 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 7379090 百萬歐元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網