基金名稱:富達基金-歐洲基金(A股累計美元避險)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/13 | 22.47 | 0.22 | 22.47 | 17.88 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/13 | 22.4700 |
25/02/12 | 22.2500 |
25/02/11 | 22.2500 |
25/02/10 | 22.1600 |
25/02/07 | 22.0800 |
25/02/06 | 22.1400 |
25/02/05 | 21.9800 |
25/02/04 | 21.8500 |
25/02/03 | 21.7700 |
25/01/31 | 21.9300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/30 | 21.9700 |
25/01/29 | 21.8000 |
25/01/28 | 21.7100 |
25/01/27 | 21.5600 |
25/01/24 | 21.5200 |
25/01/23 | 21.5700 |
25/01/22 | 21.4900 |
25/01/21 | 21.4100 |
25/01/20 | 21.3100 |
25/01/17 | 21.2500 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/16 | 21.0800 |
25/01/15 | 20.9000 |
25/01/14 | 20.6600 |
25/01/13 | 20.6100 |
25/01/10 | 20.7100 |
25/01/09 | 20.9300 |
25/01/08 | 20.8600 |
25/01/07 | 20.8300 |
25/01/06 | 20.7900 |
25/01/03 | 20.6700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
9.02 | 9.01 | 10.11 | 14.42 | 0.50 | 0.68 | 13.48 |
基本資料
海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
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成立日期 | 2014/01/10 | 基金代碼 | FTZN6 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Matt Siddle | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 7379090 百萬歐元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」