晴時多雲

基金名稱:富達基金-歐洲動能基金(A股累計美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/10 27.05 0.13 27.41 25.4

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/10 27.0500
25/02/07 26.9200
25/02/06 27.1800
25/02/05 27.1300
25/02/04 27.0800
25/02/03 27.0800
25/01/31 27.4100
25/01/30 27.4100
25/01/29 27.1800
25/01/28 27.1400
日期 淨值
25/01/27 26.8500
25/01/24 26.8000
25/01/23 26.8200
25/01/22 26.8700
25/01/21 26.6800
25/01/20 26.5700
25/01/17 26.4800
25/01/16 26.2300
25/01/15 25.9100
25/01/14 25.6000
日期 淨值
25/01/13 25.6200
25/01/10 25.8100
25/01/09 26.0000
25/01/08 25.8200
25/01/07 25.7900
25/01/06 25.7200
25/01/03 25.4500
25/01/02 25.6200
24/12/31 25.5300
24/12/30 25.4100

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.80 3.94 3.82 3.21 0.11 0.67 8.87

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2014/01/10 基金代碼 FTZN5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Fabio Riccelli 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2372050 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網