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基金名稱：富達基金-歐洲股票ESG基金(A股累計美元避險)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/14 | 21.41 | -0.04 | 21.48 | 16.49 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/14 | 21.4100 |
| 26/01/13 | 21.4500 |
| 26/01/12 | 21.4800 |
| 26/01/09 | 21.4100 |
| 26/01/08 | 21.1100 |
| 26/01/07 | 21.1800 |
| 26/01/06 | 21.2300 |
| 26/01/05 | 21.1100 |
| 26/01/02 | 20.8900 |
| 25/12/31 | 20.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/30 | 20.8100 |
| 25/12/29 | 20.7100 |
| 25/12/26 | 20.6800 |
| 25/12/24 | 20.6700 |
| 25/12/23 | 20.7100 |
| 25/12/22 | 20.7000 |
| 25/12/19 | 20.7600 |
| 25/12/18 | 20.7000 |
| 25/12/17 | 20.5200 |
| 25/12/15 | 20.6300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/12/12 | 20.4500 |
| 25/12/11 | 20.6000 |
| 25/12/10 | 20.5600 |
| 25/12/09 | 20.5900 |
| 25/12/08 | 20.5900 |
| 25/12/05 | 20.6300 |
| 25/12/04 | 20.5800 |
| 25/12/03 | 20.4700 |
| 25/12/02 | 20.4700 |
| 25/12/01 | 20.4600 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.99 | 6.71 | 10.40 | 0.32 | 0.96 | 15.07 | |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014/01/10 | 基金代碼 | FTZN4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Terry Raven/Alexander Grant | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 212690 百萬美元 (2025/11/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他特色。投資經理人在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。投資經理人在判斷一投資標的是否具備ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。本基金將至少80%的資產投資於高ESG評等發行人的證券。本基金得投資於ESG特性弱但有持續改善的發行人的證券。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」