基金名稱:富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 19.44 | -0.09 | 19.53 | 16.72 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 19.4400 |
25/02/13 | 19.5300 |
25/02/12 | 19.2500 |
25/02/11 | 19.2400 |
25/02/10 | 19.1900 |
25/02/07 | 19.1100 |
25/02/06 | 19.2200 |
25/02/05 | 18.9900 |
25/02/04 | 18.9300 |
25/02/03 | 18.9800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 19.1900 |
25/01/30 | 19.1700 |
25/01/29 | 18.9900 |
25/01/28 | 18.8600 |
25/01/27 | 18.8400 |
25/01/24 | 18.9600 |
25/01/23 | 18.9800 |
25/01/22 | 18.9300 |
25/01/21 | 18.8100 |
25/01/20 | 18.7300 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 18.7200 |
25/01/16 | 18.6000 |
25/01/15 | 18.4000 |
25/01/14 | 18.1400 |
25/01/13 | 18.1700 |
25/01/10 | 18.2600 |
25/01/09 | 18.4400 |
25/01/08 | 18.2800 |
25/01/07 | 18.3100 |
25/01/06 | 18.2700 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
7.17 | 6.80 | 5.66 | 7.60 | 0.37 | 0.68 | 11.90 |
基本資料
海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
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成立日期 | 2014/01/10 | 基金代碼 | FTZN4 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
基金經理人 | Terry Raven/Alexander Grant | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 191640 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他特色。投資經理人在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。投資經理人在判斷一投資標的是否具備ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」