晴時多雲

基金名稱:富達基金-永續發展歐洲股票基金(A股累計美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 19.44 -0.09 19.53 16.72

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 19.4400
25/02/13 19.5300
25/02/12 19.2500
25/02/11 19.2400
25/02/10 19.1900
25/02/07 19.1100
25/02/06 19.2200
25/02/05 18.9900
25/02/04 18.9300
25/02/03 18.9800
日期 淨值
25/01/31 19.1900
25/01/30 19.1700
25/01/29 18.9900
25/01/28 18.8600
25/01/27 18.8400
25/01/24 18.9600
25/01/23 18.9800
25/01/22 18.9300
25/01/21 18.8100
25/01/20 18.7300
日期 淨值
25/01/17 18.7200
25/01/16 18.6000
25/01/15 18.4000
25/01/14 18.1400
25/01/13 18.1700
25/01/10 18.2600
25/01/09 18.4400
25/01/08 18.2800
25/01/07 18.3100
25/01/06 18.2700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.17 6.80 5.66 7.60 0.37 0.68 11.90

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2014/01/10 基金代碼 FTZN4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Terry Raven/Alexander Grant 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 191640 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他特色。投資經理人在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。投資經理人在判斷一投資標的是否具備ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網