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基金名稱：富達基金-歐洲動能基金(Y股歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/09 | 24.59 | 0.09 | 26.26 | 21.72 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/09 | 24.5900 |
| 25/05/08 | 24.5000 |
| 25/05/07 | 24.2900 |
| 25/05/06 | 24.4400 |
| 25/05/05 | 24.5500 |
| 25/05/02 | 24.5300 |
| 25/05/01 | 24.1300 |
| 25/04/30 | 24.1000 |
| 25/04/29 | 23.8800 |
| 25/04/28 | 23.8200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/25 | 23.7500 |
| 25/04/24 | 23.7800 |
| 25/04/23 | 23.6600 |
| 25/04/22 | 23.2600 |
| 25/04/21 | 23.1300 |
| 25/04/18 | 23.1700 |
| 25/04/17 | 23.1800 |
| 25/04/16 | 23.2400 |
| 25/04/15 | 23.4900 |
| 25/04/14 | 23.0500 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/11 | 22.5500 |
| 25/04/10 | 22.5600 |
| 25/04/09 | 21.7200 |
| 25/04/08 | 22.4400 |
| 25/04/07 | 21.7200 |
| 25/04/04 | 22.8700 |
| 25/04/03 | 23.8900 |
| 25/04/02 | 24.4400 |
| 25/04/01 | 24.4600 |
| 25/03/31 | 24.2100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.38 | 2.12 | 0.23 | -0.62 | -0.01 | 0.78 | 21.77 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/09/25 | 基金代碼 | FTZN3 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Fabio Riccelli | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 2317220 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」