晴時多雲

基金名稱:富達基金-歐洲動能基金(Y股歐元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 25.72 -0.25 26.14 24.09

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 25.7200
25/02/06 25.9700
25/02/05 25.9300
25/02/04 25.9000
25/02/03 25.9200
25/01/31 26.1400
25/01/30 26.1200
25/01/29 25.8900
25/01/28 25.8500
25/01/27 25.5400
日期 淨值
25/01/24 25.4700
25/01/23 25.4800
25/01/22 25.5100
25/01/21 25.3300
25/01/20 25.2200
25/01/17 25.1700
25/01/16 24.9700
25/01/15 24.6700
25/01/14 24.3300
25/01/13 24.4200
日期 淨值
25/01/10 24.6000
25/01/09 24.8000
25/01/08 24.6600
25/01/07 24.6700
25/01/06 24.6000
25/01/03 24.3700
25/01/02 24.5300
24/12/31 24.4600
24/12/30 24.3100
24/12/27 24.4700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
4.26 3.07 3.65 3.25 0.12 0.85 9.96

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2013/09/25 基金代碼 FTZN3
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 歐洲
基金經理人 Fabio Riccelli 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2372050 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網