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基金名稱：富達基金-歐洲大型企業基金(Y股歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 18.78 | 0.01 | 18.97 | 16.15 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 18.7800 |
| 25/05/12 | 18.7700 |
| 25/05/09 | 18.6400 |
| 25/05/08 | 18.5600 |
| 25/05/07 | 18.5400 |
| 25/05/06 | 18.5700 |
| 25/05/05 | 18.6000 |
| 25/05/02 | 18.5200 |
| 25/05/01 | 18.3000 |
| 25/04/30 | 18.3000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 18.1300 |
| 25/04/28 | 18.0300 |
| 25/04/25 | 17.9600 |
| 25/04/24 | 17.9000 |
| 25/04/23 | 17.9300 |
| 25/04/22 | 17.7100 |
| 25/04/21 | 17.5300 |
| 25/04/18 | 17.5700 |
| 25/04/17 | 17.5800 |
| 25/04/16 | 17.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/15 | 17.7100 |
| 25/04/14 | 17.3200 |
| 25/04/11 | 16.9200 |
| 25/04/10 | 16.9300 |
| 25/04/09 | 16.3900 |
| 25/04/08 | 16.8500 |
| 25/04/07 | 16.3600 |
| 25/04/04 | 17.1800 |
| 25/04/03 | 18.0200 |
| 25/04/02 | 18.2900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 5.77 | 4.84 | 6.63 | 9.56 | 0.21 | 0.78 | 18.05 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/09/25 | 基金代碼 | FTZN2 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 歐元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 歐洲 |
| 基金經理人 | Fred Sykes | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 186330 百萬歐元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 年配 |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 0 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.8 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」