晴時多雲

基金名稱:富達基金-日本價值基金(A股累計美元避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/06 30.85 0.09 32.67 27.36

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/06 30.8500
25/02/05 30.7600
25/02/04 30.9400
25/02/03 30.9400
25/01/31 31.3000
25/01/30 30.9900
25/01/29 30.8300
25/01/28 30.8100
25/01/27 30.3600
25/01/24 31.0500
日期 淨值
25/01/23 30.6400
25/01/22 30.8000
25/01/21 30.5000
25/01/20 30.5300
25/01/17 30.4300
25/01/16 30.1300
25/01/15 30.2700
25/01/14 30.1700
25/01/13 29.9500
25/01/10 30.0900
日期 淨值
25/01/09 30.6100
25/01/08 31.0000
25/01/07 31.2700
25/01/06 31.3500
25/01/03 31.0000
25/01/02 31.0600
24/12/31 30.9100
24/12/30 30.9500
24/12/27 31.2400
24/12/26 31.1400

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.59 0.58 4.91 3.71 0.16 1.01 25.46

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2014/01/10 基金代碼 FTZN10
註冊地 盧森堡 計價幣別 日圓
投資標的 股票型 投資區域 日本
基金經理人 Min Zeng 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 212231330 百萬日圓 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性與評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險和機會時會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具備ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網