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基金名稱：富達基金-新興市場債券基金(A股月配息澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/14 | 7.622 | -0.012 | 7.775 | 7.317 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/03/14 | 7.6220 |
| 25/03/13 | 7.6340 |
| 25/03/12 | 7.6040 |
| 25/03/11 | 7.6350 |
| 25/03/10 | 7.6410 |
| 25/03/07 | 7.6440 |
| 25/03/06 | 7.6140 |
| 25/03/05 | 7.6660 |
| 25/03/04 | 7.6790 |
| 25/03/03 | 7.6850 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/28 | 7.6920 |
| 25/02/27 | 7.7070 |
| 25/02/26 | 7.6920 |
| 25/02/25 | 7.6680 |
| 25/02/24 | 7.6590 |
| 25/02/21 | 7.6310 |
| 25/02/20 | 7.6070 |
| 25/02/19 | 7.6010 |
| 25/02/18 | 7.6210 |
| 25/02/17 | 7.6310 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/14 | 7.6250 |
| 25/02/13 | 7.6000 |
| 25/02/12 | 7.5740 |
| 25/02/11 | 7.6020 |
| 25/02/10 | 7.6280 |
| 25/02/07 | 7.6410 |
| 25/02/06 | 7.6540 |
| 25/02/05 | 7.6450 |
| 25/02/04 | 7.5940 |
| 25/02/03 | 7.5860 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 1.65 | 1.47 | 1.49 | 3.38 | 0.37 | 0.68 | 4.28 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/09/18 | 基金代碼 | FTZN1 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 新興市場 |
| 基金經理人 | Eric Wong/Steve Ellis | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 623130 百萬美元 (2025/01/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值，並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，利用內部研究及投資能力，在不同債券發行人、產業、地域和及證券類型中，尋找適合的投資機會，其中可能包括對債券發行人信用狀況、總體經濟因素及評價之評估。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性投資經理人在判斷一投資標的是否有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.5 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.2 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」