晴時多雲

基金名稱:富達全球金融服務基金(A類股-美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/14 18.23 0.33 18.51 10.6

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/14 18.2300
21/05/13 17.9000
21/05/12 17.9100
21/05/11 18.1300
21/05/10 18.5100
21/05/07 18.3700
21/05/06 18.1200
21/05/05 18.0600
21/05/04 17.7800
21/05/03 18.0300
日期 淨值
21/04/30 17.9800
21/04/29 18.0900
21/04/28 18.0100
21/04/27 17.9000
21/04/26 17.8600
21/04/23 17.6700
21/04/22 17.4700
21/04/21 17.3300
21/04/20 17.2500
21/04/19 17.6000
日期 淨值
21/04/16 17.5700
21/04/15 17.4900
21/04/14 17.5600
21/04/13 17.3900
21/04/12 17.4100
21/04/09 17.3300
21/04/08 17.2800
21/04/07 17.2200
21/04/06 17.2400
21/04/05 17.3000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
8.18 6.68 14.22 31.15 0.97 1.19 17.14

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2013/10/16 基金代碼 FTZM9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 金融股 投資區域 全球
基金經理人 Sotiris Boutsis 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1282980 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金經理人結合由下而上與由上而下投資法,投資優質且價格合理的公司,挖掘強大企業、基本面改善且能轉化為提升股東權益報酬率的企業。投資主軸包括:資產管理與財富管理、受惠於利率上揚而獲利的利率敏感概念股、金融交易流程與服務、受惠於人口紅利與消費的住宅概念股等趨勢。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網