晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球金融服務基金(A類股-美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/14 19.09 0.27 19.12 12.23

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/14 19.0900
21/10/13 18.8200
21/10/12 18.9000
21/10/11 19.1200
21/10/08 19.0500
21/10/07 19.0600
21/10/06 18.6700
21/10/05 18.8700
21/10/04 18.5200
21/10/01 18.6000
日期 淨值
21/09/30 18.5900
21/09/29 18.7000
21/09/28 18.6800
21/09/27 18.9700
21/09/24 18.8000
21/09/23 18.7700
21/09/22 18.4400
21/09/21 18.1300
21/09/20 17.9900
21/09/17 18.6300
日期 淨值
21/09/16 18.7100
21/09/15 18.6500
21/09/14 18.6600
21/09/13 18.7700
21/09/10 18.7000
21/09/09 18.8500
21/09/08 18.6600
21/09/07 18.8700
21/09/06 18.9100
21/09/03 18.8800

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.89 3.12 4.43 15.24 0.89 1.17 12.93

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2013/10/16 基金代碼 FTZM9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 金融股 投資區域 全球
基金經理人 Sotiris Boutsis 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 2040950 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 年配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 基金經理人結合由下而上與由上而下投資法,投資優質且價格合理的公司,挖掘強大企業、基本面改善且能轉化為提升股東權益報酬率的企業。投資主軸包括:資產管理與財富管理、受惠於利率上揚而獲利的利率敏感概念股、金融交易流程與服務、受惠於人口紅利與消費的住宅概念股等趨勢。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網