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基金名稱:

富達全球金融服務基金(A類股-美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/09/25 12.05 -0.03 9.949 10.01

近30日淨值表

日期 淨值
20/09/25 12.0500
20/09/24 12.0800
20/09/23 12.2600
20/09/22 12.2300
20/09/21 12.2600
20/09/18 12.8000
20/09/17 12.7600
20/09/16 12.9600
20/09/15 12.8900
20/09/14 12.9800
日期 淨值
20/09/11 12.8500
20/09/10 12.9500
20/09/09 12.9600
20/09/08 12.8300
20/09/07 13.2000
20/09/04 13.0000
20/09/03 13.2000
20/09/02 13.3500
20/09/01 13.2800
20/08/31 13.2900
日期 淨值
20/08/28 13.4200
20/08/27 13.3400
20/08/26 13.2700
20/08/25 13.2100
20/08/24 13.1400
20/08/21 12.9400
20/08/20 13.0000
20/08/19 13.2200
20/08/18 13.1600
20/08/17 13.1700

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-0.87 -5.13 3.99 -4.80 -0.04 1.00 32.64

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2013/10/16 基金代碼 FTZM9
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 金融股 投資區域 全球
基金經理人 Sotiris Boutsis 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 761560 百萬美元 (2020/07/31) 配息頻率 年配
基金評等
風險收益等級
投資策略 基金經理人結合由下而上與由上而下投資法,投資優質且價格合理的公司,挖掘強大企業、基本面改善且能轉化為提升股東權益報酬率的企業。投資主軸包括:資產管理與財富管理、受惠於利率上揚而獲利的利率敏感概念股、金融交易流程與服務、受惠於人口紅利與消費的住宅概念股等趨勢。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網