晴時多雲

基金名稱:富達基金-美國基金(A股累計澳幣避險)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 24.03 0.17 24.82 21.84

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 24.0300
25/02/13 23.8600
25/02/12 23.8500
25/02/11 23.9500
25/02/10 23.9000
25/02/07 23.8600
25/02/06 24.0400
25/02/05 24.0300
25/02/04 24.0400
25/02/03 24.0200
日期 淨值
25/01/31 24.3000
25/01/30 24.2500
25/01/29 24.1600
25/01/28 24.0800
25/01/27 24.1500
25/01/24 24.1500
25/01/23 24.0800
25/01/22 24.1500
25/01/21 24.1900
25/01/20 24.0400
日期 淨值
25/01/17 24.0300
25/01/16 23.8100
25/01/15 23.6300
25/01/14 23.2500
25/01/13 23.0700
25/01/10 23.0700
25/01/09 23.3500
25/01/08 23.2900
25/01/07 23.3700
25/01/06 23.5900

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.35 0.81 2.35 4.68 0.32 0.56 8.80

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2013/08/30 基金代碼 FTZM8
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 美國
基金經理人 Rosanna Burcheri/Ashish Bhardwaj 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 3161160 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網