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基金名稱：富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/09 | 34.44 | 0.15 | 34.44 | 26.58 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/09 | 34.4400 |
| 26/02/06 | 34.2900 |
| 26/02/05 | 34.0700 |
| 26/02/04 | 34.0800 |
| 26/02/03 | 33.8700 |
| 26/02/02 | 33.7900 |
| 26/01/30 | 33.6200 |
| 26/01/29 | 33.6600 |
| 26/01/28 | 33.6300 |
| 26/01/27 | 33.6000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/26 | 33.4300 |
| 26/01/23 | 33.1500 |
| 26/01/22 | 33.1600 |
| 26/01/21 | 32.8600 |
| 26/01/20 | 33.0100 |
| 26/01/19 | 33.0000 |
| 26/01/16 | 33.1800 |
| 26/01/15 | 33.1300 |
| 26/01/14 | 32.9800 |
| 26/01/13 | 32.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/12 | 33.1200 |
| 26/01/09 | 32.9600 |
| 26/01/08 | 32.9200 |
| 26/01/07 | 33.0400 |
| 26/01/06 | 33.0800 |
| 26/01/05 | 32.9500 |
| 26/01/02 | 32.8000 |
| 25/12/31 | 32.7600 |
| 25/12/30 | 32.8600 |
| 25/12/29 | 32.7900 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.49 | 7.37 | 8.10 | 12.86 | 0.35 | 1.02 | 17.60 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/05/04 | 基金代碼 | FTZM7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Daniel Roberts/Tristan Purcell | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 19127940 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人著重於其認定具股利收益吸引力、並具資本增值潛力的投資標的。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」