基金名稱:富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/14 | 28.34 | -0.01 | 28.87 | 24.06 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/14 | 28.3400 |
25/02/13 | 28.3500 |
25/02/12 | 28.0500 |
25/02/11 | 27.9900 |
25/02/10 | 27.9100 |
25/02/07 | 27.9100 |
25/02/06 | 27.9400 |
25/02/05 | 27.8900 |
25/02/04 | 27.7300 |
25/02/03 | 27.5200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/31 | 27.8900 |
25/01/30 | 27.9000 |
25/01/29 | 27.6700 |
25/01/28 | 27.6300 |
25/01/27 | 27.6000 |
25/01/24 | 27.6700 |
25/01/23 | 27.5800 |
25/01/22 | 27.5300 |
25/01/21 | 27.4500 |
25/01/20 | 27.2800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/17 | 27.1000 |
25/01/16 | 26.9700 |
25/01/15 | 26.7500 |
25/01/14 | 26.4300 |
25/01/13 | 26.2500 |
25/01/10 | 26.4500 |
25/01/09 | 26.8900 |
25/01/08 | 26.8600 |
25/01/07 | 26.9700 |
25/01/06 | 27.0300 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
7.23 | 4.56 | 3.19 | 7.96 | 0.35 | 1.05 | 13.63 |
基本資料
海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2012/05/04 | 基金代碼 | FTZM7 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Daniel Roberts | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 12916380 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人著重於其認定具股利收益吸引力、並具資本增值潛力的投資標的。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
---|---|---|---|
最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」