晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球入息基金(A股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/14 28.34 -0.01 28.87 24.06

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/14 28.3400
25/02/13 28.3500
25/02/12 28.0500
25/02/11 27.9900
25/02/10 27.9100
25/02/07 27.9100
25/02/06 27.9400
25/02/05 27.8900
25/02/04 27.7300
25/02/03 27.5200
日期 淨值
25/01/31 27.8900
25/01/30 27.9000
25/01/29 27.6700
25/01/28 27.6300
25/01/27 27.6000
25/01/24 27.6700
25/01/23 27.5800
25/01/22 27.5300
25/01/21 27.4500
25/01/20 27.2800
日期 淨值
25/01/17 27.1000
25/01/16 26.9700
25/01/15 26.7500
25/01/14 26.4300
25/01/13 26.2500
25/01/10 26.4500
25/01/09 26.8900
25/01/08 26.8600
25/01/07 26.9700
25/01/06 27.0300

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
7.23 4.56 3.19 7.96 0.35 1.05 13.63

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2012/05/04 基金代碼 FTZM7
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Daniel Roberts 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 12916380 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人著重於其認定具股利收益吸引力、並具資本增值潛力的投資標的。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網