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基金名稱：富達基金-全球入息基金(A股【F1穩定月配息】歐元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/07 | 25.59 | 0.06 | 25.59 | 21.61 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/02/07 | 25.5900 |
| 25/02/06 | 25.5300 |
| 25/02/05 | 25.3600 |
| 25/02/04 | 25.3000 |
| 25/02/03 | 25.3600 |
| 25/01/31 | 25.4600 |
| 25/01/30 | 25.4100 |
| 25/01/29 | 25.2000 |
| 25/01/28 | 25.1500 |
| 25/01/27 | 24.9700 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/24 | 24.9800 |
| 25/01/23 | 25.1200 |
| 25/01/22 | 25.0800 |
| 25/01/21 | 24.9900 |
| 25/01/20 | 24.9100 |
| 25/01/17 | 25.0100 |
| 25/01/16 | 24.8500 |
| 25/01/15 | 24.7000 |
| 25/01/14 | 24.3800 |
| 25/01/13 | 24.4000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/01/10 | 24.5200 |
| 25/01/09 | 24.7800 |
| 25/01/08 | 24.7200 |
| 25/01/07 | 24.6900 |
| 25/01/06 | 24.6800 |
| 25/01/03 | 24.7000 |
| 25/01/02 | 24.7700 |
| 24/12/31 | 24.5900 |
| 24/12/30 | 24.4900 |
| 24/12/27 | 24.6100 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.85 | 3.34 | 6.00 | 11.19 | 0.84 | 0.32 | 6.30 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2012/01/30 | 基金代碼 | FTZM5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Daniel Roberts | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 12916380 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR3 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人著重於其認定具股利收益吸引力、並具資本增值潛力的投資標的。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」