晴時多雲

基金名稱:富達基金-全球入息基金(Y股累計美元)(本基金並無保證收益及配息)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 32.32 -0.04 33.33 27.37

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 32.3200
25/02/06 32.3600
25/02/05 32.3000
25/02/04 32.1100
25/02/03 31.8700
25/01/31 32.3000
25/01/30 32.3000
25/01/29 32.0400
25/01/28 31.9900
25/01/27 31.9500
日期 淨值
25/01/24 32.0400
25/01/23 31.9300
25/01/22 31.8700
25/01/21 31.7700
25/01/20 31.5800
25/01/17 31.3700
25/01/16 31.2200
25/01/15 30.9700
25/01/14 30.5900
25/01/13 30.3800
日期 淨值
25/01/10 30.6100
25/01/09 31.1200
25/01/08 31.0800
25/01/07 31.2100
25/01/06 31.2900
25/01/03 30.9800
25/01/02 30.9900
24/12/31 30.9700
24/12/30 30.9500
24/12/27 31.2000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.56 1.12 1.79 6.81 0.48 0.39 9.09

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2012/01/30 基金代碼 FTZM4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Daniel Roberts 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 12916380 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR3 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人著重於其認定具股利收益吸引力、並具資本增值潛力的投資標的。投資經理人在評估投資風險及機會時,亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。

基金費用

最高銷售費(%) 0 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 0.8

資料來源:MoneyDJ理財網