晴時多雲

基金名稱:富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
25/02/07 27.19 -0.33 27.74 23.83

近30日淨值表

日期 淨值
25/02/07 27.1900
25/02/06 27.5200
25/02/05 27.3900
25/02/04 27.4100
25/02/03 27.1300
25/01/31 27.7400
25/01/30 27.6300
25/01/29 27.4800
25/01/28 27.4700
25/01/27 27.1800
日期 淨值
25/01/24 27.5000
25/01/23 27.2300
25/01/22 27.1700
25/01/21 26.7500
25/01/20 26.6500
25/01/17 26.5000
25/01/16 26.2900
25/01/15 25.9700
25/01/14 25.5400
25/01/13 25.4200
日期 淨值
25/01/10 25.6700
25/01/09 26.0700
25/01/08 26.0500
25/01/07 26.1800
25/01/06 26.4800
25/01/03 25.9500
25/01/02 26.0100
24/12/31 26.0600
24/12/30 26.1200
24/12/27 26.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
3.86 3.30 7.12 7.77 0.26 1.10 12.72

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2013/03/27 基金代碼 FTZL5
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 全球
基金經理人 Aneta Wynimko 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 1100120 百萬美元 (2024/12/31) 配息頻率
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他特色。投資經理人在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷一投資標的是否有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。本基金評估其至少90%之資產具備ESG特性。由於本基金係依發行人之ESG特性進行排除,因此在選擇投資標的時,本基金之投資範圍將減少至少20%。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網