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基金名稱：富達基金-全球消費品牌基金(A股累計美元)(本基金非屬環境、社會、治理相關主題基金)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 25.91 | 0.5 | 27.87 | 21.18 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 25.9100 |
| 25/05/12 | 25.4100 |
| 25/05/09 | 24.7200 |
| 25/05/08 | 24.7700 |
| 25/05/07 | 24.5100 |
| 25/05/06 | 24.6000 |
| 25/05/05 | 24.7800 |
| 25/05/02 | 24.8100 |
| 25/05/01 | 24.3800 |
| 25/04/30 | 24.0000 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 24.1200 |
| 25/04/28 | 23.9900 |
| 25/04/25 | 23.9400 |
| 25/04/24 | 23.7600 |
| 25/04/23 | 23.5000 |
| 25/04/22 | 22.9400 |
| 25/04/21 | 22.3500 |
| 25/04/18 | 22.7000 |
| 25/04/17 | 22.6500 |
| 25/04/16 | 22.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/15 | 23.0900 |
| 25/04/14 | 23.0300 |
| 25/04/11 | 22.6500 |
| 25/04/10 | 22.3700 |
| 25/04/09 | 21.1800 |
| 25/04/08 | 21.9600 |
| 25/04/07 | 21.2900 |
| 25/04/04 | 22.0300 |
| 25/04/03 | 23.1000 |
| 25/04/02 | 24.3200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 4.26 | 5.04 | 2.44 | 2.51 | 0.07 | 1.46 | 25.16 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/03/27 | 基金代碼 | FTZL5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Aneta Wynimko | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 956550 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他特色。投資經理人在評估投資風險及機會時會考慮ESG特性。投資經理人在判斷一投資標的是否具備ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。本基金旨在使其投資組合的ESG評分高於其指標的ESG評分。 透過投資管理流程，投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好的公司治理實務。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」