基金名稱:富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計美元)
淨值表
淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
---|---|---|---|---|
25/02/07 | 27.19 | -0.33 | 27.74 | 23.83 |
近30日淨值表
日期 | 淨值 |
---|---|
25/02/07 | 27.1900 |
25/02/06 | 27.5200 |
25/02/05 | 27.3900 |
25/02/04 | 27.4100 |
25/02/03 | 27.1300 |
25/01/31 | 27.7400 |
25/01/30 | 27.6300 |
25/01/29 | 27.4800 |
25/01/28 | 27.4700 |
25/01/27 | 27.1800 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/24 | 27.5000 |
25/01/23 | 27.2300 |
25/01/22 | 27.1700 |
25/01/21 | 26.7500 |
25/01/20 | 26.6500 |
25/01/17 | 26.5000 |
25/01/16 | 26.2900 |
25/01/15 | 25.9700 |
25/01/14 | 25.5400 |
25/01/13 | 25.4200 |
日期 | 淨值 |
---|---|
25/01/10 | 25.6700 |
25/01/09 | 26.0700 |
25/01/08 | 26.0500 |
25/01/07 | 26.1800 |
25/01/06 | 26.4800 |
25/01/03 | 25.9500 |
25/01/02 | 26.0100 |
24/12/31 | 26.0600 |
24/12/30 | 26.1200 |
24/12/27 | 26.2500 |
績效表
報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
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自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
3.86 | 3.30 | 7.12 | 7.77 | 0.26 | 1.10 | 12.72 |
基本資料
海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
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成立日期 | 2013/03/27 | 基金代碼 | FTZL5 |
註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 全球 |
基金經理人 | Aneta Wynimko | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
基金規模 | 1100120 百萬美元 (2024/12/31) | 配息頻率 | |
風險收益等級 | RR4 | 基金評等 | |
投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時,會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標,以及公司管理、產業、經濟狀況及其他特色。投資經理人在評估投資風險及機會時亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷一投資標的是否有正向的ESG特性時,會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。透過投資管理流程,投資經理人旨在確保被投資公司遵循良好之公司治理實務。本基金評估其至少90%之資產具備ESG特性。由於本基金係依發行人之ESG特性進行排除,因此在選擇投資標的時,本基金之投資範圍將減少至少20%。 |
基金費用
最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
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最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源:「MoneyDJ理財網」