晴時多雲

基金名稱:富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/12/03 13.8 0.04 9.943 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/12/03 13.8000
20/12/02 13.7600
20/12/01 13.7200
20/11/30 13.5000
20/11/27 13.8100
20/11/26 13.8000
20/11/25 13.6800
20/11/24 13.7400
20/11/23 13.6700
20/11/20 13.6500
日期 淨值
20/11/19 13.6600
20/11/18 13.7200
20/11/17 13.6800
20/11/16 13.6100
20/11/13 13.4500
20/11/12 13.4400
20/11/11 13.5300
20/11/10 13.3000
20/11/09 13.2600
20/11/06 13.0000
日期 淨值
20/11/05 12.8500
20/11/04 12.7100
20/11/03 12.6600
20/11/02 12.3900
20/10/30 12.3300
20/10/29 12.4900
20/10/28 12.4600
20/10/27 12.6600
20/10/26 12.6000
20/10/23 12.6500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
23.29 12.02 16.77 23.52 0.31 0.89 24.15

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2013/01/24 基金代碼 FTZL4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Jochen Breuer 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 290140 百萬美元 (2020/10/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 精心挑選亞太地區具長期收益與資本增值的股票證券,以及追求受惠於股價增值之企業。掌握3大亞太地區題材個股 -『穩定配息紀錄』、『配息成長潛力』、『企業獲利具成長』。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網