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基金名稱：富達基金-亞太入息基金(A股【F1穩定月配息】美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 13.81 | 0.02 | 14.31 | 11.81 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 13.8100 |
| 25/05/12 | 13.7900 |
| 25/05/09 | 13.6800 |
| 25/05/08 | 13.6400 |
| 25/05/07 | 13.6400 |
| 25/05/06 | 13.6600 |
| 25/05/05 | 13.6200 |
| 25/05/02 | 13.5400 |
| 25/05/01 | 13.3000 |
| 25/04/30 | 13.2600 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 13.1900 |
| 25/04/28 | 13.1300 |
| 25/04/25 | 13.1500 |
| 25/04/24 | 13.1600 |
| 25/04/23 | 13.1100 |
| 25/04/22 | 13.0100 |
| 25/04/21 | 12.8500 |
| 25/04/18 | 12.9000 |
| 25/04/17 | 12.8700 |
| 25/04/16 | 12.8300 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/15 | 12.8200 |
| 25/04/14 | 12.7600 |
| 25/04/11 | 12.4600 |
| 25/04/10 | 12.3600 |
| 25/04/09 | 11.8100 |
| 25/04/08 | 12.0900 |
| 25/04/07 | 12.0000 |
| 25/04/04 | 12.4500 |
| 25/04/03 | 13.0300 |
| 25/04/02 | 13.2400 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 8.66 | 7.86 | 8.07 | 7.45 | 0.14 | 0.95 | 17.68 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2013/01/24 | 基金代碼 | FTZL4 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞太不含日本 |
| 基金經理人 | Jochen Breuer | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 316830 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | 月配 |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值並提供收益。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性與評價指標、公司收入、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標，以及產業、經濟狀況等等因素。 投資經理人將選擇其認為價格將上升、且具配息吸引力之投資標的。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」