晴時多雲

基金名稱:富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 15.14 -0.02 15.21 10.09

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 15.1400
21/05/07 15.1600
21/05/06 14.9600
21/05/05 14.9100
21/05/04 14.8600
21/05/03 15.0000
21/04/30 15.0700
21/04/29 15.1800
21/04/28 15.2000
21/04/27 15.2000
日期 淨值
21/04/26 15.1900
21/04/23 15.2000
21/04/22 15.1100
21/04/21 15.1200
21/04/20 15.1800
21/04/19 15.1900
21/04/16 15.2100
21/04/15 15.1500
21/04/14 15.1800
21/04/13 15.0400
日期 淨值
21/04/12 14.9900
21/04/09 15.0800
21/04/08 15.0600
21/04/07 15.0000
21/04/06 15.0600
21/04/05 15.0800
21/04/02 15.0700
21/04/01 15.0100
21/03/31 14.9800
21/03/30 15.1000

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
2.76 2.34 6.15 19.34 1.31 0.39 8.97

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2013/01/24 基金代碼 FTZL4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Jochen Breuer 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 369520 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR5 基金評等
投資策略 精心挑選亞太地區具長期收益與資本增值的股票證券,以及追求受惠於股價增值之企業。掌握3大亞太地區題材個股 -『穩定配息紀錄』、『配息成長潛力』、『企業獲利具成長』。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網