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基金名稱:

富達亞太入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
20/05/28 10.27 0.04 9.943 10

近30日淨值表

日期 淨值
20/05/28 10.2700
20/05/27 10.2300
20/05/26 10.3200
20/05/25 10.2000
20/05/22 10.0900
20/05/21 10.3600
20/05/20 10.6000
20/05/19 10.5100
20/05/18 10.4200
20/05/15 10.1900
日期 淨值
20/05/14 10.2000
20/05/13 10.3200
20/05/12 10.4200
20/05/11 10.4000
20/05/08 10.4000
20/05/07 10.2500
20/05/06 10.1800
20/05/05 10.1500
20/05/04 10.0300
20/05/01 10.1100
日期 淨值
20/04/30 10.4400
20/04/29 10.4300
20/04/28 10.2800
20/04/27 10.2500
20/04/24 10.0500
20/04/23 10.1700
20/04/22 10.1300
20/04/21 9.8980
20/04/20 10.2900
20/04/17 10.2500

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-1.85 1.43 -5.01 -5.47 -0.03 1.10 21.90

基本資料

海外發行公司 富達投資集團 台灣總代理 富達投信
成立日期 2013/01/24 基金代碼 FTZL4
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 股票型 投資區域 亞太不含日本
基金經理人 Polly Kwan 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 296980 百萬美元 (2020/03/31) 配息頻率 月配
基金評等
風險收益等級 3
投資策略 精心挑選亞太地區具長期收益與資本增值的股票證券,以及追求受惠於股價增值之企業。掌握3大亞太地區題材個股 -『穩定配息紀錄』、『配息成長潛力』、『企業獲利具成長』。

基金費用

最高銷售費(%) 5.25 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網