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基金名稱：富達基金-東協基金(A股累計美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/13 | 28.51 | 0.31 | 30.02 | 23.77 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/13 | 28.5100 |
| 25/05/12 | 28.2000 |
| 25/05/09 | 28.0800 |
| 25/05/08 | 28.1200 |
| 25/05/07 | 28.2800 |
| 25/05/06 | 28.2600 |
| 25/05/05 | 28.2300 |
| 25/05/02 | 28.0200 |
| 25/05/01 | 27.6000 |
| 25/04/30 | 27.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/29 | 27.0900 |
| 25/04/28 | 26.8700 |
| 25/04/25 | 26.8100 |
| 25/04/24 | 26.6500 |
| 25/04/23 | 26.6100 |
| 25/04/22 | 26.4300 |
| 25/04/21 | 26.1600 |
| 25/04/18 | 26.1300 |
| 25/04/17 | 26.0800 |
| 25/04/16 | 25.9100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/04/15 | 25.8500 |
| 25/04/14 | 25.5800 |
| 25/04/11 | 25.1100 |
| 25/04/10 | 24.9800 |
| 25/04/09 | 23.7700 |
| 25/04/08 | 24.0400 |
| 25/04/07 | 24.5300 |
| 25/04/04 | 25.5200 |
| 25/04/03 | 26.3200 |
| 25/04/02 | 27.0300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 7.32 | 8.00 | 5.02 | 5.21 | 0.15 | 0.92 | 19.93 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/09/25 | 基金代碼 | FTZK9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 東協 |
| 基金經理人 | Madeleine Kuang | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 889210 百萬美元 (2025/03/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」