粉絲團
基金名稱：富達基金-東協基金(A股累計美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/11/07 | 30.15 | -0.08 | 30.81 | 23.77 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/11/07 | 30.1500 |
| 25/11/06 | 30.2300 |
| 25/11/05 | 30.2100 |
| 25/11/04 | 30.0700 |
| 25/11/03 | 30.2900 |
| 25/10/31 | 30.2100 |
| 25/10/30 | 30.3400 |
| 25/10/29 | 30.4400 |
| 25/10/24 | 30.2100 |
| 25/10/23 | 30.1200 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/22 | 29.8900 |
| 25/10/21 | 30.2500 |
| 25/10/20 | 30.0800 |
| 25/10/17 | 29.7000 |
| 25/10/16 | 29.8900 |
| 25/10/15 | 30.1100 |
| 25/10/14 | 29.9100 |
| 25/10/13 | 30.2000 |
| 25/10/10 | 30.1700 |
| 25/10/09 | 30.3900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/10/08 | 30.6300 |
| 25/10/07 | 30.6600 |
| 25/10/06 | 30.5500 |
| 25/10/03 | 30.6000 |
| 25/10/02 | 30.3700 |
| 25/10/01 | 30.1700 |
| 25/09/30 | 29.9900 |
| 25/09/29 | 30.0900 |
| 25/09/26 | 30.0600 |
| 25/09/25 | 30.1200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 6.72 | -0.17 | 2.57 | 6.49 | 0.09 | 0.84 | 20.42 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2006/09/25 | 基金代碼 | FTZK9 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 東協 |
| 基金經理人 | Madeleine Kuang | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 853690 百萬美元 (2025/09/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他財務衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」