晴時多雲

基金名稱:富達亞洲高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/05/10 8.885 0.005 8.962 7.829

近30日淨值表

日期 淨值
21/05/10 8.8850
21/05/07 8.8800
21/05/06 8.8660
21/05/05 8.8670
21/05/04 8.8720
21/05/03 8.8590
21/04/30 8.8920
21/04/29 8.8770
21/04/28 8.8550
21/04/27 8.8500
日期 淨值
21/04/26 8.8490
21/04/23 8.8540
21/04/22 8.8390
21/04/21 8.8280
21/04/20 8.8190
21/04/19 8.8110
21/04/16 8.7850
21/04/15 8.7690
21/04/14 8.7750
21/04/13 8.7870
日期 淨值
21/04/12 8.8080
21/04/09 8.8220
21/04/08 8.8240
21/04/07 8.8230
21/04/06 8.8180
21/04/05 8.8120
21/04/02 8.8010
21/04/01 8.7690
21/03/31 8.8180
21/03/30 8.8060

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
1.89 1.67 3.03 7.23 0.64 1.02 8.92

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2011/04/13 基金代碼 FTZJ2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Tae Ho Ryu/Terrence Pang/Peter Khan 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 5117510 百萬美元 (2021/03/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 由於高收益債市報酬擁有不對稱特性,因此基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性與多元分散風險。投資組合高度多元且分散風險,維持發債者與產業的投資限制架構,以為了有較佳的管理亞洲高收益債市之集中風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3.5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網