晴時多雲

基金名稱:富達基金-亞洲高收益基金(A股穩定月配息-美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)


淨值表

淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
21/10/22 7.661 0.005 8.962 7.395

近30日淨值表

日期 淨值
21/10/22 7.6610
21/10/21 7.6560
21/10/20 7.6960
21/10/19 7.6910
21/10/18 7.6360
21/10/15 7.5010
21/10/14 7.4020
21/10/13 7.3950
21/10/12 7.4090
21/10/11 7.4430
日期 淨值
21/10/08 7.6310
21/10/07 7.7260
21/10/06 7.8200
21/10/05 7.9000
21/10/04 7.9920
21/10/01 7.9790
21/09/30 8.0600
21/09/29 8.0760
21/09/28 8.1110
21/09/27 8.1340
日期 淨值
21/09/24 8.1650
21/09/23 8.1680
21/09/22 8.1250
21/09/21 8.1100
21/09/20 8.1180
21/09/17 8.1560
21/09/16 8.2150
21/09/15 8.2680
21/09/14 8.3480
21/09/13 8.3750

績效表

報酬率(%) sharpe Beta 年化標準差
自今年以來 三個月 六個月 一年
-9.69 -7.58 -9.33 -8.74 -0.13 1.31 8.43

基本資料

海外發行公司 富達基金 台灣總代理 富達投信
成立日期 2011/04/13 基金代碼 FTZJ2
註冊地 盧森堡 計價幣別 美元
投資標的 高收益債 投資區域 亞洲不含日本
基金經理人 Tae Ho Ryu/Terrence Pang/Peter Khan 保管機構 Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
基金規模 4868470 百萬美元 (2021/08/31) 配息頻率 月配
風險收益等級 RR4 基金評等
投資策略 由於高收益債市報酬擁有不對稱特性,因此基金經理人強調由下而上精選個債、盡職調查與確保投資組合擁有足夠的流動性與多元分散風險。投資組合高度多元且分散風險,維持發債者與產業的投資限制架構,以為了有較佳的管理亞洲高收益債市之集中風險。

基金費用

最高銷售費(%) 3.5 最高保管費(%) 0.35
最高經理費(%) 1.5

資料來源:MoneyDJ理財網