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基金名稱：富達基金-全球通膨連結債券基金(A股累計美元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/16 | 11.97 | 0.03 | 11.97 | 11.1 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/06/16 | 11.9700 |
| 25/06/13 | 11.9400 |
| 25/06/11 | 11.9000 |
| 25/06/10 | 11.8700 |
| 25/06/09 | 11.8700 |
| 25/06/06 | 11.8400 |
| 25/06/05 | 11.8900 |
| 25/06/04 | 11.9000 |
| 25/06/03 | 11.8600 |
| 25/06/02 | 11.8900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/30 | 11.8600 |
| 25/05/29 | 11.8500 |
| 25/05/28 | 11.8200 |
| 25/05/27 | 11.8500 |
| 25/05/26 | 11.8600 |
| 25/05/23 | 11.8500 |
| 25/05/22 | 11.7900 |
| 25/05/21 | 11.8100 |
| 25/05/20 | 11.7900 |
| 25/05/19 | 11.7900 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 25/05/16 | 11.7600 |
| 25/05/15 | 11.7600 |
| 25/05/14 | 11.7400 |
| 25/05/13 | 11.7300 |
| 25/05/12 | 11.7200 |
| 25/05/09 | 11.8200 |
| 25/05/08 | 11.8300 |
| 25/05/07 | 11.8700 |
| 25/05/06 | 11.8600 |
| 25/05/05 | 11.8200 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 3.67 | 2.37 | 4.01 | 4.34 | 0.31 | 0.98 | 5.04 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/05/29 | 基金代碼 | FTZI7 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 債券型 | 投資區域 | 全球 |
| 基金經理人 | Timothy Foster/Ian Fishwick/Ravin Seeneevasse | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 576460 百萬美元 (2025/04/30) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR2 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為提供有吸引力的實質收益水準，並隨時間經過實現資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，利用內部研究及投資能力，在不同債券發行人、產業、地域和及證券類型中，尋找適合的投資機會，其中可能包括對債券發行人信用狀況、總體經濟因素及評價之評估。投資經理人係在全球通膨連結、利率及信用市場中，採用多元化策略，例如積極的收益率曲線策略、產業輪動、證券挑選、相對價值管理及存續期間管理等。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 3.5 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 0.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」