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基金名稱：富達基金-新興亞洲基金(A股累計歐元)
淨值表
| 淨值日期 | 最新淨值 | 每日變化 | 最高淨值(年) | 最低淨值(年) |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/12 | 41.61 | -0.24 | 41.85 | 28.25 |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/02/12 | 41.6100 |
| 26/02/11 | 41.8500 |
| 26/02/10 | 41.5700 |
| 26/02/09 | 41.4800 |
| 26/02/06 | 40.9700 |
| 26/02/05 | 40.3800 |
| 26/02/04 | 40.7900 |
| 26/02/03 | 41.2500 |
| 26/02/02 | 40.7800 |
| 26/01/30 | 40.8100 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/29 | 40.8800 |
| 26/01/28 | 41.4000 |
| 26/01/27 | 40.7600 |
| 26/01/26 | 40.4900 |
| 26/01/23 | 40.7000 |
| 26/01/22 | 40.8400 |
| 26/01/21 | 40.3000 |
| 26/01/20 | 40.1000 |
| 26/01/19 | 40.5000 |
| 26/01/16 | 40.6800 |
| 日期 | 淨值 |
|---|---|
| 26/01/15 | 40.9300 |
| 26/01/14 | 40.3700 |
| 26/01/13 | 40.4800 |
| 26/01/12 | 40.5300 |
| 26/01/09 | 40.2200 |
| 26/01/08 | 40.1500 |
| 26/01/07 | 40.1400 |
| 26/01/06 | 40.3700 |
| 26/01/05 | 39.9100 |
| 26/01/02 | 39.3300 |
績效表
| 報酬率(%) | sharpe | Beta | 年化標準差 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 自今年以來 | 三個月 | 六個月 | 一年 | |||
| 2.66 | 6.22 | 10.34 | 19.92 | 0.33 | 1.13 | 20.72 |
基本資料
| 海外發行公司 | 富達基金 | 台灣總代理 | 富達投信 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2008/04/21 | 基金代碼 | FTZI5 |
| 註冊地 | 盧森堡 | 計價幣別 | 美元 |
| 投資標的 | 股票型 | 投資區域 | 亞洲不含日本 |
| 基金經理人 | Madeleine Kuang | 保管機構 | Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. |
| 基金規模 | 569710 百萬美元 (2025/12/31) | 配息頻率 | |
| 風險收益等級 | RR5 | 基金評等 | |
| 投資策略 | 本基金之目標為實現長期資本增值。投資經理人在積極管理本基金時，會考慮成長性、評價指標、公司財務狀況、資本報酬率、現金流量及其他衡量指標，以及公司管理、產業、經濟狀況及其他因素。投資經理人在評估投資風險及機會時，亦會考慮ESG特性。投資經理人在判斷投資標的是否具有正向的ESG特性時，會考慮富達或外部機構提供的ESG評等。 | ||
基金費用
| 最高銷售費(%) | 5.25 | 最高保管費(%) | 0.35 |
|---|---|---|---|
| 最高經理費(%) | 1.5 |
資料來源：「MoneyDJ理財網」